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TD3511 x SPVT11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
TD3511SPVT11
SPVT11TD3511
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 Empresas PrivadasÍndice ANBIMA NTN-B 2035
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPVT1111,3%3,9%-3,7%-0,2%-5,1%5,6%
TD35110,4%-0,5%2,1%-0,6%1,5%
2025SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
TD3511
2024SPVT11-0,6%-4,9%-5,1%-10,2%
TD3511

Carteira

SPVT11TD3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE315,02%NTN-B 15/05/203599,95%
ITUB410,02%LFT 01/09/20270,03%
AXIA39,53%LFT 01/03/20280,02%
SBSP35,04%Outros0,00%
BBDC44,27%
B3SA33,91%
VBBR33,84%
ITSA43,60%
BPAC113,07%
WEGE32,89%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

SPVT11TD3511
Retorno
No ano5,61%
12 meses25,95%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano33,85%
12 meses24,03%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,48
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-21,64%-3,05%
Data Max. Drawdown18/05/202613/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)19
Lançamento21/10/202424/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SPVT11TD3511
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 Empresas PrivadasÍndice ANBIMA NTN-B 2035
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-7,76%-0,54%
Retorno 12 meses25,95%
Patrimônio líquidoR$ 13.488.223,03R$ 1.065.717.274,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,08R$ 0,40
Número de cotistas1253
Cotação67,7551,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 15,02%NTN-B 15/05/2035 - 99,95%
2ºITUB4 - 10,02%LFT 01/09/2027 - 0,03%
3ºAXIA3 - 9,53%LFT 01/03/2028 - 0,02%
4ºSBSP3 - 5,04%Outros - 0,00%
5ºBBDC4 - 4,27%

Outras Informações

CNPJ57.091.195/0001-4064.758.770/0001-80
GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento21/10/202424/02/2026
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htmwww.itnow.com.br/td3511/

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