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Comparador

SPYR11 x SPVT11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPVT11SPYR11
Nome do fundo
GestorSafra Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespa B3 Empresas PrivadasS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPVT1111,3%3,9%-3,7%-0,2%-6,1%-0,3%1,2%5,3%
SPYR110,8%-0,2%-5,4%12,5%6,0%-0,2%0,3%13,7%
2025SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
SPYR11
2024SPVT11-0,6%-4,9%-5,1%-10,2%
SPYR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPVT11SPYR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE316,40%LFT 01/09/202838,35%
ITUB49,94%NTN-F 01/01/202936,02%
SBSP34,55%LFT 01/09/202716,68%
AXIA34,53%LFT 01/03/20288,34%
BBDC44,19%Outros0,60%
B3SA33,83%
ITSA43,58%
ABEV33,24%
WEGE33,04%
BPAC112,98%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPVT11SPYR11
Retorno
No ano5,33%—
12 meses28,41%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano30,62%—
12 meses24,43%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,57—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-21,64%-8,02%
Data Max. Drawdown18/05/202630/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—14
Lançamento21/10/202414/01/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPVT11SPYR11
Nome do fundo

Classificação

GestorSafra Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespa B3 Empresas PrivadasS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,63%2,13%
Retorno 12 meses28,41%
Patrimônio líquidoR$ 13.446.933,72R$ 349.969.751,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,04R$ 0,37
Número de cotistas176
Cotação67,57112,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 16,40%LFT 01/09/2028 - 38,35%
2ºITUB4 - 9,94%NTN-F 01/01/2029 - 36,02%
3ºSBSP3 - 4,55%LFT 01/09/2027 - 16,68%
4ºAXIA3 - 4,53%LFT 01/03/2028 - 8,34%
5ºBBDC4 - 4,19%Outros - 0,60%

Outras Informações

CNPJ57.091.195/0001-4063.823.417/0001-74
GestorSafra Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Banco Bradesco S.A.
Lançamento21/10/202414/01/2026
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htmbradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11