SPYI11 x SPVT11
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| SPVT11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Ibovespa B3 Empresas Privadas | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | B3 | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPVT11 | 11,3% | 5,4% | 17,4% | ||||||||||
| SPYI11 | -3,1% | -2,0% | -5,1% | |||||||||||
| 2025 | SPVT11 | 4,5% | -2,5% | 6,7% | 6,9% | 2,4% | 1,1% | -5,1% | 7,9% | 3,8% | 3,4% | 6,5% | 1,4% | 42,7% |
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% | |
| 2024 | SPVT11 | -0,6% | -4,9% | -5,1% | -10,2% | |||||||||
| SPYI11 | 3,3% | 3,6% | 3,9% | -0,4% | 5,8% | 7,2% | 3,1% | 0,9% | -1,5% | 5,2% | 9,8% | 0,7% | 49,9% |
Carteira
| SPVT11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 15,41% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,95% |
| ITUB4 | 10,43% | 1,13% | |
| BBDC4 | 4,66% | Outros | -1,07% |
| AXIA3 | 4,60% | ||
| SBSP3 | 4,26% | ||
| BPAC11 | 3,61% | ||
| B3SA3 | 3,59% | ||
| ITSA4 | 3,42% | ||
| WEGE3 | 3,29% | ||
| EMBJ3 | 3,00% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SPVT11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 17,41% | -5,08% |
| 12 meses | 58,87% | 1,64% |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,68% | 9,93% |
| 12 meses | 16,23% | 15,64% |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 2,81 | -0,86 |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -12,55% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 110 | 259 |
| Lançamento | 21/10/2024 | 14/11/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SPVT11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Ibovespa B3 Empresas Privadas | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | B3 | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 13,85% | -2,35% |
| Retorno 12 meses | 58,87% | 1,64% |
| Patrimônio líquido | R$ 33.225.161,00 | R$ 263.259.495,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,20 | R$ 5,97 |
| Número de cotistas | 1 | 20.718 |
| Cotação | 75,32 | 106,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 15,41% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,95% |
| 2º | ITUB4 - 10,43% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,13% |
| 3º | BBDC4 - 4,66% | Outros - -1,07% |
| 4º | AXIA3 - 4,60% | |
| 5º | SBSP3 - 4,26% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.091.195/0001-40 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 21/10/2024 | 14/11/2023 |
| Site | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm | buenavista.capital/etf-taxas/ |
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