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Comparador

SPXU11 x SPVT11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPVT11SPXU11
Nome do fundo
GestorSafra Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespa B3 Empresas PrivadasS&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,16%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPVT1111,3%3,9%-3,7%-0,2%-6,1%-0,3%1,2%5,3%
SPXU111,3%-0,4%0,9%
2025SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
SPXU11
2024SPVT11-0,6%-4,9%-5,1%-10,2%
SPXU11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPVT11SPXU11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE316,40%LFT 01/09/202864,94%
ITUB49,94%LFT 01/09/202731,19%
SBSP34,55%
2,88%
AXIA34,53%Outros1,68%
BBDC44,19%
B3SA33,83%
ITSA43,58%
ABEV33,24%
WEGE33,04%
BPAC112,98%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPVT11SPXU11
Retorno
No ano5,33%—
12 meses28,41%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano30,62%—
12 meses24,43%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,57—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-21,64%-2,47%
Data Max. Drawdown18/05/202626/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—5
Lançamento21/10/202405/06/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPVT11SPXU11
Nome do fundo

Classificação

GestorSafra Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespa B3 Empresas PrivadasS&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,16%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,16%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,63%2,11%
Retorno 12 meses28,41%
Patrimônio líquidoR$ 13.446.933,72R$ 540.213.343,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,04R$ 14,10
Número de cotistas11.283
Cotação67,5716,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 16,40%LFT 01/09/2028 - 64,94%
2ºITUB4 - 9,94%LFT 01/09/2027 - 31,19%
3ºSBSP3 - 4,55%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88%
4ºAXIA3 - 4,53%Outros - 1,68%
5ºBBDC4 - 4,19%

Outras Informações

CNPJ57.091.195/0001-4042.101.885/0001-65
GestorSafra Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento21/10/202405/06/2026
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htmwww.xpasset.com.br/fundos/spxu11/