SPXR11 x SPVT11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| SPVT11 | SPXR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa B3 Empresas Privadas | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPVT11 | 11,3% | 5,4% | 17,4% | ||||||||||
| SPXR11 | 1,4% | -0,1% | 1,4% | |||||||||||
| 2025 | SPVT11 | 4,5% | -2,5% | 6,7% | 6,9% | 2,4% | 1,1% | -5,1% | 7,9% | 3,8% | 3,4% | 6,5% | 1,4% | 42,7% |
| SPXR11 | 2,6% | -0,8% | -5,3% | -0,4% | 6,7% | 5,9% | 3,5% | 2,5% | 4,2% | 3,4% | 0,4% | 1,8% | 26,7% | |
| 2024 | SPVT11 | -0,6% | -4,9% | -5,1% | -10,2% | |||||||||
| SPXR11 | 1,9% | 1,9% |
Carteira
| SPVT11 | SPXR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 15,41% | LFT 01/03/2027 | 37,65% |
| ITUB4 | 10,43% | LFT 01/03/2026 | 27,71% |
| BBDC4 | 4,66% | LFT 01/09/2027 | 25,27% |
| AXIA3 | 4,60% | LFT 01/09/2026 | 4,71% |
| SBSP3 | 4,26% | LFT 01/03/2028 | 2,42% |
| BPAC11 | 3,61% | LFT 01/09/2028 | 2,34% |
| B3SA3 | 3,59% | LFT 01/03/2029 | 0,40% |
| ITSA4 | 3,42% | Outros | -0,52% |
| WEGE3 | 3,29% | ||
| EMBJ3 | 3,00% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SPVT11 | SPXR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 17,41% | 1,35% |
| 12 meses | 58,87% | 22,84% |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,68% | 12,07% |
| 12 meses | 16,23% | 19,07% |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 2,81 | 0,43 |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -12,55% | -18,38% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 110 | 63 |
| Lançamento | 21/10/2024 | 19/12/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SPVT11 | SPXR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa B3 Empresas Privadas | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 13,85% | 2,28% |
| Retorno 12 meses | 58,87% | 22,84% |
| Patrimônio líquido | R$ 33.225.161,00 | R$ 3.821.034.563,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,20 | R$ 20,50 |
| Número de cotistas | 1 | 5.643 |
| Cotação | 75,32 | 64,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 15,41% | LFT 01/03/2027 - 37,65% |
| 2º | ITUB4 - 10,43% | LFT 01/03/2026 - 27,71% |
| 3º | BBDC4 - 4,66% | LFT 01/09/2027 - 25,27% |
| 4º | AXIA3 - 4,60% | LFT 01/09/2026 - 4,71% |
| 5º | SBSP3 - 4,26% | LFT 01/03/2028 - 2,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.091.195/0001-40 | 58.022.660/0001-53 |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 21/10/2024 | 19/12/2024 |
| Site | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm | www.itnow.com.br/spxr11/ |
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