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Comparador

SPXR11 x SPVT11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPVT11SPXR11
Nome do fundo
GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 Empresas PrivadasS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPVT1111,3%3,9%-3,7%-0,2%-6,1%-0,3%-0,5%3,6%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%0,3%14,0%
2025SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024SPVT11-0,6%-4,9%-5,1%-10,2%
SPXR111,9%1,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPVT11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE316,40%LFT 01/03/202765,04%
ITUB49,94%LFT 01/09/202727,39%
SBSP34,55%LFT 01/09/20284,06%
AXIA34,53%LFT 01/03/20282,92%
BBDC44,19%LFT 01/09/20260,30%
B3SA33,83%LFT 01/03/20290,18%
ITSA43,58%Outros0,11%
ABEV33,24%
WEGE33,04%
BPAC112,98%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPVT11SPXR11
Retorno
No ano3,60%14,01%
12 meses22,67%32,54%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano30,53%15,08%
12 meses24,12%13,18%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,261,34
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-21,64%-18,38%
Data Max. Drawdown18/05/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—63
Lançamento21/10/202419/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPVT11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 Empresas PrivadasS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,15%2,69%
Retorno 12 meses22,67%32,54%
Patrimônio líquidoR$ 13.446.933,72R$ 4.553.707.053,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 15,93
Número de cotistas110.717
Cotação66,4672,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 16,40%LFT 01/03/2027 - 65,04%
2ºITUB4 - 9,94%LFT 01/09/2027 - 27,39%
3ºSBSP3 - 4,55%LFT 01/09/2028 - 4,06%
4ºAXIA3 - 4,53%LFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºBBDC4 - 4,19%LFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ57.091.195/0001-4058.022.660/0001-53
GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento21/10/202419/12/2024
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htmwww.itnow.com.br/spxr11/