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SPXR11 x SPVT11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SPXR11SPVT11
SPVT11SPXR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 Empresas PrivadasS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPVT1111,3%3,9%-3,7%0,3%11,8%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%1,0%-2,1%
2025SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024SPVT11-0,6%-4,9%-5,1%-10,2%
SPXR111,9%1,9%

Carteira

SPVT11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE315,60%LFT 01/03/202745,31%
ITUB410,34%LFT 01/09/202726,26%
AXIA35,00%LFT 01/03/202618,71%
SBSP34,47%LFT 01/09/20264,20%
BBDC44,46%LFT 01/03/20283,18%
B3SA33,84%LFT 01/09/20282,45%
BPAC113,56%LFT 01/03/20290,40%
ITSA43,45%Outros-0,51%
WEGE33,05%
ABEV32,87%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

SPVT11SPXR11
Retorno
No ano11,85%-2,12%
12 meses49,26%41,93%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano23,83%15,24%
12 meses17,77%17,13%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,981,62
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-12,55%-18,38%
Data Max. Drawdown03/01/202508/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)11063
Lançamento21/10/202419/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SPVT11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 Empresas PrivadasS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,57%-1,52%
Retorno 12 meses49,26%41,93%
Patrimônio líquidoR$ 30.896.878,29R$ 3.595.721.288,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 18,62
Número de cotistas17.102
Cotação71,7562,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 15,60%LFT 01/03/2027 - 45,31%
2ºITUB4 - 10,34%LFT 01/09/2027 - 26,26%
3ºAXIA3 - 5,00%LFT 01/03/2026 - 18,71%
4ºSBSP3 - 4,47%LFT 01/09/2026 - 4,20%
5ºBBDC4 - 4,46%LFT 01/03/2028 - 3,18%

Outras Informações

CNPJ57.091.195/0001-4058.022.660/0001-53
GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento21/10/202419/12/2024
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htmwww.itnow.com.br/spxr11/

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