Ícone do menu para celularMenu
Comparador

SPXH11 x SPVT11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPVT11SPXH11
Nome do fundo
GestorSafra Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespa B3 Empresas Privadasíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPVT1111,3%3,9%-3,7%-0,2%-6,1%-0,3%0,1%4,2%
SPXH111,3%0,0%-4,5%11,4%5,9%-0,5%0,8%14,4%
2025SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
SPXH11-0,1%-0,1%
2024SPVT11-0,6%-4,9%-5,1%-10,2%
SPXH11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPVT11SPXH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE316,40%LFT 01/09/202753,45%
ITUB49,94%LFT 01/03/202815,20%
SBSP34,55%LFT 01/03/202713,27%
AXIA34,53%LFT 01/09/20289,18%
BBDC44,19%LFT 01/03/20294,52%
B3SA33,83%
4,21%
ITSA43,58%Outros0,16%
ABEV33,24%
WEGE33,04%
BPAC112,98%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPVT11SPXH11
Retorno
No ano4,19%14,36%
12 meses21,70%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano30,64%15,38%
12 meses24,16%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,30—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-21,64%-7,98%
Data Max. Drawdown18/05/202630/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—14
Lançamento21/10/202429/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPVT11SPXH11
Nome do fundo

Classificação

GestorSafra Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespa B3 Empresas Privadasíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,74%2,67%
Retorno 12 meses21,70%
Patrimônio líquidoR$ 13.446.933,72R$ 207.198.444,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 1,81
Número de cotistas1546
Cotação66,8456,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 16,40%LFT 01/09/2027 - 53,45%
2ºITUB4 - 9,94%LFT 01/03/2028 - 15,20%
3ºSBSP3 - 4,55%LFT 01/03/2027 - 13,27%
4ºAXIA3 - 4,53%LFT 01/09/2028 - 9,18%
5ºBBDC4 - 4,19%LFT 01/03/2029 - 4,52%

Outras Informações

CNPJ57.091.195/0001-4063.747.287/0001-38
GestorSafra Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento21/10/202429/12/2025
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htmwww.xpasset.com.br/fundos/spxh11