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XSPI11 x SPUB11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SPUB11 | XSPI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Ibovespa B3 Estatais | BDEXXSPI |
| Provedor do índice | B3 | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,98% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPUB11 | 10,3% | 4,4% | 4,1% | -1,4% | -4,8% | 2,4% | 1,4% | 16,9% | |||||
| XSPI11 | 4,3% | 7,2% | 1,4% | 0,1% | 13,4% | |||||||||
| 2025 | SPUB11 | 5,9% | 0,3% | 1,7% | 1,7% | -5,5% | -1,4% | -4,2% | 3,9% | 2,7% | -1,3% | 4,6% | 1,4% | 9,6% |
| XSPI11 | ||||||||||||||
| 2024 | SPUB11 | 0,2% | 1,9% | -0,4% | 1,7% | |||||||||
| XSPI11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SPUB11 | XSPI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBSE3 | 21,34% | XPINVESTIMEN | 99,86% |
| BBAS3 | 18,46% | 0,26% | |
| CMIG4 | 17,06% | Outros | -0,12% |
| CXSE3 | 10,39% | ||
| PETR4 | 10,02% | ||
| CSMG3 | 9,72% | ||
| PETR3 | 8,79% | ||
| Outros | 3,71% | ||
| LFT 01/03/2027 | 0,31% | ||
| NTN-B 15/08/2060 | 0,20% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SPUB11 | XSPI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 16,92% | — |
| 12 meses | 23,19% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 16,28% | — |
| 12 meses | 15,58% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,61 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -12,69% | -3,77% |
| Data Max. Drawdown | 01/08/2025 | 26/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 173 | 5 |
| Lançamento | 21/10/2024 | 06/04/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SPUB11 | XSPI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Ibovespa B3 Estatais | BDEXXSPI |
| Provedor do índice | B3 | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,98% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,98% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,32% | 1,24% |
| Retorno 12 meses | 23,19% | |
| Patrimônio líquido | R$ 12.933.911,59 | R$ 3.275.676,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 | R$ 0,10 |
| Número de cotistas | 1 | 360 |
| Cotação | 64,97 | 109,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBSE3 - 21,34% | XPINVESTIMEN - 99,86% |
| 2º | BBAS3 - 18,46% | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,26% |
| 3º | CMIG4 - 17,06% | Outros - -0,12% |
| 4º | CXSE3 - 10,39% | |
| 5º | PETR4 - 10,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.091.257/0001-13 | 65.603.290/0001-03 |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda |
| Lançamento | 21/10/2024 | 06/04/2026 |
| Site | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm | buenavista.capital/xspi11/ |
