MenuXFIX11 x SPUB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SPUB11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa B3 Estatais | IFIX-L |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,29% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPUB11 | 10,3% | 4,4% | 4,1% | 1,3% | 21,4% | ||||||||
| XFIX11 | 2,1% | 1,2% | -1,3% | 0,7% | 2,7% | |||||||||
| 2025 | SPUB11 | 5,9% | 0,3% | 1,7% | 1,7% | -5,5% | -1,4% | -4,2% | 3,9% | 2,7% | -1,3% | 4,6% | 1,4% | 9,6% |
| XFIX11 | -3,0% | 2,9% | 5,9% | 3,3% | 1,0% | 0,7% | -1,4% | 1,2% | 3,4% | 0,2% | 1,6% | 3,0% | 20,2% | |
| 2024 | SPUB11 | 0,2% | 1,9% | -0,4% | 1,7% | |||||||||
| XFIX11 | 0,5% | 0,8% | 1,3% | -0,6% | -0,2% | -1,1% | 0,4% | 0,8% | -2,7% | -2,7% | -2,5% | 0,1% | -5,8% |
Carteira
| SPUB11 | XFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBAS3 | 20,68% | KNCR11 | 8,20% |
| CMIG4 | 17,92% | KNIP11 | 5,62% |
| BBSE3 | 16,18% | XPML11 | 5,15% |
| PETR4 | 11,40% | HGLG11 | 5,07% |
| CXSE3 | 9,92% | BTLG11 | 4,22% |
| PETR3 | 9,76% | KNRI11 | 3,63% |
| CSMG3 | 9,58% | MXRF11 | 3,50% |
| Outros | 4,05% | VISC11 | 2,41% |
| LFT 01/03/2027 | 0,29% | XPLG11 | 2,40% |
| NTN-B 15/08/2026 | 0,22% | KNHY11 | 2,37% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SPUB11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 21,43% | 2,70% |
| 12 meses | 25,31% | 17,90% |
| Últimos 3 anos | 39,80% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,00% | 5,50% |
| 12 meses | 16,11% | 6,30% |
| Últimos 3 anos | 7,07% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,67 | 0,53 |
| Últimos 3 anos | -0,13 | |
| Max. Drawdown | -12,69% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 01/08/2025 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 173 | 148 |
| Lançamento | 21/10/2024 | 30/11/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SPUB11 | XFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa B3 Estatais | IFIX-L |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,29% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,29% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 7,52% | -0,22% |
| Retorno 12 meses | 25,31% | 17,90% |
| Patrimônio líquido | R$ 13.113.196,06 | R$ 52.208.531,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,10 | R$ 0,22 |
| Número de cotistas | 1 | 17.599 |
| Cotação | 67,48 | 13,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBAS3 - 20,68% | KNCR11 - 8,20% |
| 2º | CMIG4 - 17,92% | KNIP11 - 5,62% |
| 3º | BBSE3 - 16,18% | XPML11 - 5,15% |
| 4º | PETR4 - 11,40% | HGLG11 - 5,07% |
| 5º | CXSE3 - 9,92% | BTLG11 - 4,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.091.257/0001-13 | 36.046.508/0001-78 |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 21/10/2024 | 30/11/2020 |
| Site | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm | www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/ |
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