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XFIX11 x SPUB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
XFIX11SPUB11
SPUB11XFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 EstataisIFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,29%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,7%12,6%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-2,0%1,9%
2025SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%

Carteira

SPUB11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE319,03%KNCR118,02%
BBAS318,83%KNIP115,34%
CMIG418,54%XPML115,03%
PETR410,91%BTLG115,02%
CXSE39,90%HGLG114,66%
PETR39,60%TRXF114,02%
CSMG39,29%XPLG113,64%
Outros3,62%KNRI113,33%
LFT 01/03/20270,29%MXRF113,21%
VISC112,23%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

SPUB11XFIX11
Retorno
No ano12,63%1,87%
12 meses18,81%11,39%
Últimos 3 anos27,73%
Desvio Padrão
No ano17,49%7,03%
12 meses15,85%6,73%
Últimos 3 anos7,10%
Índice Sharpe
12 meses0,15-0,46
Últimos 3 anos-0,61
Max. Drawdown-12,69%-15,59%
Data Max. Drawdown01/08/202519/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)173148
Lançamento21/10/202430/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SPUB11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 EstataisIFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,29%
% limite do PL para empréstimo100,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-7,22%-2,09%
Retorno 12 meses18,81%11,39%
Patrimônio líquidoR$ 12.572.892,75R$ 55.976.858,02
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,28
Número de cotistas117.516
Cotação62,5913,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 19,03%KNCR11 - 8,02%
2ºBBAS3 - 18,83%KNIP11 - 5,34%
3ºCMIG4 - 18,54%XPML11 - 5,03%
4ºPETR4 - 10,91%BTLG11 - 5,02%
5ºCXSE3 - 9,90%HGLG11 - 4,66%

Outras Informações

CNPJ57.091.257/0001-1336.046.508/0001-78
GestorSafra Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento21/10/202430/11/2020
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htmwww.xpasset.com.br/etfs/xfix11/

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