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Comparador

XFIX11 x SPUB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPUB11XFIX11
Nome do fundo
GestorSafra Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 EstataisIFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,8%2,4%0,9%16,3%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,1%1,3%
2025SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPUB11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE321,34%KNCR118,21%
BBAS318,46%KNIP115,33%
CMIG417,06%BTLG115,11%
CXSE310,39%XPML114,93%
PETR410,02%HGLG114,73%
CSMG39,72%TRXF114,10%
PETR38,79%XPLG113,57%
Outros3,71%VCJR113,39%
LFT 01/03/20270,31%MXRF113,29%
NTN-B 15/08/20600,20%KNRI113,28%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPUB11XFIX11
Retorno
No ano16,29%1,35%
12 meses21,60%9,30%
Últimos 3 anos—20,07%
Desvio Padrão
No ano16,24%6,95%
12 meses15,59%6,82%
Últimos 3 anos—7,08%
Índice Sharpe
12 meses0,45-0,79
Últimos 3 anos—-0,92
Max. Drawdown-12,69%-15,59%
Data Max. Drawdown01/08/202519/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)173148
Lançamento21/10/202430/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPUB11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorSafra Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 EstataisIFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,29%
% limite do PL para empréstimo100,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,66%-0,37%
Retorno 12 meses21,60%9,30%
Patrimônio líquidoR$ 12.933.911,59R$ 54.865.754,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,28
Número de cotistas117.443
Cotação64,6213,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 21,34%KNCR11 - 8,21%
2ºBBAS3 - 18,46%KNIP11 - 5,33%
3ºCMIG4 - 17,06%BTLG11 - 5,11%
4ºCXSE3 - 10,39%XPML11 - 4,93%
5ºPETR4 - 10,02%HGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ57.091.257/0001-1336.046.508/0001-78
GestorSafra Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento21/10/202430/11/2020
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htmwww.xpasset.com.br/etfs/xfix11/