XFIX11 x SPUB11

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XFIX11SPUB11
SPUB11XFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 EstataisIFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,29%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPUB1110,3%3,8%14,5%
XFIX112,1%0,0%2,1%
2025SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%

Carteira

SPUB11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBAS320,16%KNCR118,15%
BBSE318,13%KNIP115,54%
CMIG417,76%HGLG115,03%
PETR411,40%XPML114,89%
CXSE310,05%BTLG114,12%
PETR39,61%KNRI113,52%
CSMG39,33%MXRF113,34%
Outros2,98%XPLG112,44%
LFT 01/03/20270,30%VISC112,37%
NTN-B 15/08/20260,28%KNHY112,35%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

SPUB11XFIX11
Retorno
No ano13,48%1,65%
12 meses13,81%24,52%
Últimos 3 anos37,25%
Desvio Padrão
No ano19,04%5,80%
12 meses15,68%6,43%
Últimos 3 anos7,19%
Índice Sharpe
12 meses-0,071,64
Últimos 3 anos-0,22
Max. Drawdown-12,69%-15,59%
Data Max. Drawdown01/08/202519/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)173148
Lançamento21/10/202430/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SPUB11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 EstataisIFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,29%
% limite do PL para empréstimo100,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias14,97%0,97%
Retorno 12 meses13,81%24,52%
Patrimônio líquidoR$ 12.338.917,36R$ 50.942.931,92
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 0,66
Número de cotistas117.618
Cotação63,0613,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBAS3 - 20,16%KNCR11 - 8,15%
2ºBBSE3 - 18,13%KNIP11 - 5,54%
3ºCMIG4 - 17,76%HGLG11 - 5,03%
4ºPETR4 - 11,40%XPML11 - 4,89%
5ºCXSE3 - 10,05%BTLG11 - 4,12%

Outras Informações

CNPJ57.091.257/0001-1336.046.508/0001-78
GestorSafra Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento21/10/202430/11/2020
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htmwww.xpasset.com.br/etfs/xfix11/

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