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XB5011 x SPUB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
XB5011SPUB11
SPUB11XB5011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 Estataisíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,7%12,6%
XB50111,9%2,5%-1,6%2,1%-1,0%3,8%
2025SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
XB5011-0,3%-0,3%
2024SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%
XB5011

Carteira

SPUB11XB5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE319,03%NTN-B 15/08/205099,99%
BBAS318,83%
0,01%
CMIG418,54%Outros0,01%
PETR410,91%
CXSE39,90%
PETR39,60%
CSMG39,29%
Outros3,62%
LFT 01/03/20270,29%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

SPUB11XB5011
Retorno
No ano12,63%3,80%
12 meses18,81%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano17,49%9,63%
12 meses15,85%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,15
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-12,69%-3,96%
Data Max. Drawdown01/08/202513/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)17328
Lançamento21/10/202408/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SPUB11XB5011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 Estataisíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-7,22%-2,05%
Retorno 12 meses18,81%
Patrimônio líquidoR$ 12.572.892,75R$ 54.668.819,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,29
Número de cotistas1448
Cotação62,5952,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 19,03%NTN-B 15/08/2050 - 99,99%
2ºBBAS3 - 18,83%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
3ºCMIG4 - 18,54%Outros - 0,01%
4ºPETR4 - 10,91%
5ºCXSE3 - 9,90%

Outras Informações

CNPJ57.091.257/0001-1363.698.764/0001-12
GestorSafra Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento21/10/202408/12/2025
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htmwww.xpasset.com.br/fundos/xb5011

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