MenuXB3011 x SPUB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SPUB11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa B3 Estatais | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | B3 | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPUB11 | 10,3% | 4,4% | 4,1% | 5,0% | 25,9% | ||||||||
| XB3011 | 0,5% | 0,9% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| 2025 | SPUB11 | 5,9% | 0,3% | 1,7% | 1,7% | -5,5% | -1,4% | -4,2% | 3,9% | 2,7% | -1,3% | 4,6% | 1,4% | 9,6% |
| XB3011 | ||||||||||||||
| 2024 | SPUB11 | 0,2% | 1,9% | -0,4% | 1,7% | |||||||||
| XB3011 |
Carteira
| SPUB11 | XB3011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| CSMG3 | 37,81% | NTN-B 15/08/2030 | 99,97% |
| PETR3 | 37,22% | 0,02% | |
| CMIG4 | 18,16% | Outros | 0,01% |
| BBAS3 | 17,12% | ||
| BBSE3 | 15,75% | ||
| PETR4 | 13,68% | ||
| CXSE3 | 9,92% | ||
| Outros | 3,11% | ||
| LFT 01/03/2027 | 0,28% | ||
| NTN-F 01/01/2029 | 0,22% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SPUB11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 25,86% | |
| 12 meses | 33,02% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,77% | |
| 12 meses | 16,03% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,95 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -12,69% | -1,94% |
| Data Max. Drawdown | 01/08/2025 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 173 | 18 |
| Lançamento | 21/10/2024 | 24/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SPUB11 | XB3011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa B3 Estatais | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | B3 | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 9,40% | 1,87% |
| Retorno 12 meses | 33,02% | |
| Patrimônio líquido | R$ 13.605.896,39 | R$ 17.869.931,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,09 | R$ 0,35 |
| Número de cotistas | 1 | 20 |
| Cotação | 69,94 | 51,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CSMG3 - 37,81% | NTN-B 15/08/2030 - 99,97% |
| 2º | PETR3 - 37,22% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | CMIG4 - 18,16% | Outros - 0,01% |
| 4º | BBAS3 - 17,12% | |
| 5º | BBSE3 - 15,75% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.091.257/0001-13 | 64.802.589/0001-24 |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 21/10/2024 | 24/02/2026 |
| Site | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm | www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/ |
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