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Comparador

WEJR11 x SPUB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPUB11WEJR11
Nome do fundo
GestorSafra Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 EstataisÍndice Teva ITBR IPCA 5 Anos
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,07%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,8%2,4%1,4%16,9%
WEJR110,7%3,0%-0,9%1,9%0,2%-1,1%-0,5%3,2%
2025SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
WEJR111,0%1,9%0,4%3,4%
2024SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%
WEJR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPUB11WEJR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE321,34%NTN-B 15/08/204028,48%
BBAS318,46%NTN-B 15/05/203517,00%
CMIG417,06%NTN-B 15/05/203311,56%
CXSE310,39%NTN-B 15/05/20378,51%
PETR410,02%NTN-B 15/08/20266,40%
CSMG39,72%NTN-B 15/08/20286,21%
PETR38,79%NTN-B 15/05/20296,06%
Outros3,71%NTN-B 15/08/20306,04%
LFT 01/03/20270,31%NTN-B 15/08/20325,91%
NTN-B 15/08/20600,20%NTN-B 15/05/20272,50%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPUB11WEJR11
Retorno
No ano16,92%3,21%
12 meses23,19%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano16,28%6,09%
12 meses15,58%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,61—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-12,69%-3,26%
Data Max. Drawdown01/08/202513/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)17327
Lançamento21/10/202417/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPUB11WEJR11
Nome do fundo

Classificação

GestorSafra Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 EstataisÍndice Teva ITBR IPCA 5 Anos
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,07%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,32%-1,08%
Retorno 12 meses23,19%
Patrimônio líquidoR$ 12.933.911,59R$ 801.001.520,69
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,01R$ 0,00
Número de cotistas171
Cotação64,97106,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 21,34%NTN-B 15/08/2040 - 28,48%
2ºBBAS3 - 18,46%NTN-B 15/05/2035 - 17,00%
3ºCMIG4 - 17,06%NTN-B 15/05/2033 - 11,56%
4ºCXSE3 - 10,39%NTN-B 15/05/2037 - 8,51%
5ºPETR4 - 10,02%NTN-B 15/08/2026 - 6,40%

Outras Informações

CNPJ57.091.257/0001-1362.999.367/0001-18
GestorSafra Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento21/10/202417/10/2025
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htmwww.btgpactual.com/asset-management/etf/WEJR11