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Comparador

TECK11 x SPUB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPUB11TECK11
Nome do fundo
GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespa B3 EstataisNYSE FANG+
Provedor do índiceB3ICE Data Indices
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,8%2,4%0,9%16,3%
TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-5,7%2,2%1,5%
2025SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
2024SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%
TECK114,7%10,1%1,8%0,9%7,2%17,5%-0,7%-1,0%-0,7%8,0%10,3%10,9%92,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPUB11TECK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE321,34%MICRON TECHNOLOGY INC - 4561416,73%
BBAS318,46%BROADCOM INC - 6666511,25%
CMIG417,06%AMAZON.COM, INC - 10035510,26%
CXSE310,39%APPLE INC - 842669,93%
PETR410,02%GOOGLE INC - 684519,83%
CSMG39,72%NVIDIA CORP - 1167499,31%
PETR38,79%MICROSOFT CORP - 537579,14%
Outros3,71%META HOLDING S/A - 342098,17%
LFT 01/03/20270,31%
8,15%
NTN-B 15/08/20600,20%NETFLIX INC - 2224037,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPUB11TECK11
Retorno
No ano16,29%1,54%
12 meses21,60%7,71%
Últimos 3 anos—129,97%
Desvio Padrão
No ano16,24%24,29%
12 meses15,59%21,19%
Últimos 3 anos—25,18%
Índice Sharpe
12 meses0,45-0,33
Últimos 3 anos—0,79
Max. Drawdown-12,69%-53,00%
Data Max. Drawdown01/08/202503/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)173447
Lançamento21/10/202428/04/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPUB11TECK11
Nome do fundo

Classificação

GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespa B3 EstataisNYSE FANG+
Provedor do índiceB3ICE Data Indices
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo100,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,66%1,76%
Retorno 12 meses21,60%7,71%
Patrimônio líquidoR$ 12.933.911,59R$ 1.226.285.151,54
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 11,93
Número de cotistas18.972
Cotação64,62115,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 21,34%MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73%
2ºBBAS3 - 18,46%BROADCOM INC - 66665 - 11,25%
3ºCMIG4 - 17,06%AMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26%
4ºCXSE3 - 10,39%APPLE INC - 84266 - 9,93%
5ºPETR4 - 10,02%GOOGLE INC - 68451 - 9,83%

Outras Informações

CNPJ57.091.257/0001-1338.354.844/0001-03
GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento21/10/202428/04/2021
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htmwww.itnow.com.br/teck11/