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Comparador

TD5011 x SPUB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPUB11TD5011
Nome do fundo
GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 EstataisÍndice ANBIMA NTN-B 2050
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,8%2,4%5,9%22,1%
TD50111,5%-1,6%2,7%-0,8%-2,5%1,4%0,5%
2025SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
TD5011
2024SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%
TD5011
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPUB11TD5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE321,34%NTN-B 15/08/205099,97%
BBAS318,46%LFT 01/03/20280,02%
CMIG417,06%Outros0,01%
CXSE310,39%LFT 01/09/20270,00%
PETR410,02%
CSMG39,72%
PETR38,79%
Outros3,71%
LFT 01/03/20270,31%
NTN-B 15/08/20600,20%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPUB11TD5011
Retorno
No ano22,10%—
12 meses31,31%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano16,44%—
12 meses15,64%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses1,09—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-12,69%-5,88%
Data Max. Drawdown01/08/202509/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)173—
Lançamento21/10/202424/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPUB11TD5011
Nome do fundo

Classificação

GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 EstataisÍndice ANBIMA NTN-B 2050
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias8,35%2,48%
Retorno 12 meses31,31%
Patrimônio líquidoR$ 12.933.911,59R$ 422.885.145,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,45
Número de cotistas1210
Cotação67,8550,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 21,34%NTN-B 15/08/2050 - 99,97%
2ºBBAS3 - 18,46%LFT 01/03/2028 - 0,02%
3ºCMIG4 - 17,06%Outros - 0,01%
4ºCXSE3 - 10,39%LFT 01/09/2027 - 0,00%
5ºPETR4 - 10,02%

Outras Informações

CNPJ57.091.257/0001-1364.758.102/0001-53
GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento21/10/202424/02/2026
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htmwww.itnow.com.br/td5011/