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Comparador

T10R11 x SPUB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPUB11T10R11
Nome do fundo
GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespa B3 EstataisS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,22%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,8%2,4%3,4%19,2%
T10R110,5%3,7%-1,6%0,6%0,7%1,0%-0,3%4,7%
2025SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
2024SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%
T10R11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPUB11T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE321,34%LFT 01/03/202759,62%
BBAS318,46%LFT 01/09/202629,91%
CMIG417,06%LFT 01/09/20277,14%
CXSE310,39%LFT 01/03/20282,46%
PETR410,02%LFT 01/03/20290,80%
CSMG39,72%Outros0,06%
PETR38,79%
Outros3,71%
LFT 01/03/20270,31%
NTN-B 15/08/20600,20%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPUB11T10R11
Retorno
No ano17,42%4,55%
12 meses24,31%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano16,13%6,01%
12 meses15,52%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,61—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-12,69%-2,60%
Data Max. Drawdown01/08/202526/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)17382
Lançamento21/10/202426/08/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPUB11T10R11
Nome do fundo

Classificação

GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespa B3 EstataisS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,22%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,34%1,24%
Retorno 12 meses24,31%
Patrimônio líquidoR$ 12.933.911,59R$ 60.402.236,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,05
Número de cotistas1714
Cotação65,2554,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 21,34%LFT 01/03/2027 - 59,62%
2ºBBAS3 - 18,46%LFT 01/09/2026 - 29,91%
3ºCMIG4 - 17,06%LFT 01/09/2027 - 7,14%
4ºCXSE3 - 10,39%LFT 01/03/2028 - 2,46%
5ºPETR4 - 10,02%LFT 01/03/2029 - 0,80%

Outras Informações

CNPJ57.091.257/0001-1362.013.226/0001-84
GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento21/10/202426/08/2025
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htmwww.itnow.com.br/t10r11/