T10R11 x SPUB11

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T10R11SPUB11
SPUB11T10R11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespa B3 EstataisS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,22%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPUB1110,3%3,8%14,5%
T10R110,5%2,2%2,8%
2025SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
2024SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%
T10R11

Carteira

SPUB11T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBAS320,16%LFT 01/03/202760,12%
BBSE318,13%LFT 01/09/202635,57%
CMIG417,76%LFT 01/09/20273,04%
PETR411,40%LFT 01/03/20281,26%
CXSE310,05%Outros0,01%
PETR39,61%
CSMG39,33%
Outros2,98%
LFT 01/03/20270,30%
NTN-B 15/08/20260,28%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

SPUB11T10R11
Retorno
No ano14,54%2,75%
12 meses15,56%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano18,81%6,21%
12 meses15,70%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,03
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-12,69%-1,28%
Data Max. Drawdown01/08/202530/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)17330
Lançamento21/10/202426/08/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SPUB11T10R11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespa B3 EstataisS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,22%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias14,77%2,30%
Retorno 12 meses15,56%
Patrimônio líquidoR$ 12.338.917,36R$ 74.762.375,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 0,34
Número de cotistas1511
Cotação63,6553,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBAS3 - 20,16%LFT 01/03/2027 - 60,12%
2ºBBSE3 - 18,13%LFT 01/09/2026 - 35,57%
3ºCMIG4 - 17,76%LFT 01/09/2027 - 3,04%
4ºPETR4 - 11,40%LFT 01/03/2028 - 1,26%
5ºCXSE3 - 10,05%Outros - 0,01%

Outras Informações

CNPJ57.091.257/0001-1362.013.226/0001-84
GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento21/10/202426/08/2025
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htmwww.itnow.com.br/t10r11/

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