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Comparador

SPYR11 x SPUB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPUB11SPYR11
Nome do fundo
GestorSafra Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespa B3 EstataisS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,8%2,4%5,2%21,2%
SPYR110,8%-0,2%-5,4%12,5%6,0%-0,2%0,3%13,7%
2025SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
SPYR11
2024SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%
SPYR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPUB11SPYR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE321,34%LFT 01/09/202838,35%
BBAS318,46%NTN-F 01/01/202936,02%
CMIG417,06%LFT 01/09/202716,68%
CXSE310,39%LFT 01/03/20288,34%
PETR410,02%Outros0,60%
CSMG39,72%
PETR38,79%
Outros3,71%
LFT 01/03/20270,31%
NTN-B 15/08/20600,20%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPUB11SPYR11
Retorno
No ano21,20%—
12 meses30,47%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano16,42%—
12 meses15,69%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses1,02—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-12,69%-8,02%
Data Max. Drawdown01/08/202530/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)17314
Lançamento21/10/202414/01/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPUB11SPYR11
Nome do fundo

Classificação

GestorSafra Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespa B3 EstataisS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias6,57%2,13%
Retorno 12 meses30,47%
Patrimônio líquidoR$ 12.933.911,59R$ 349.969.751,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,37
Número de cotistas176
Cotação67,35112,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 21,34%LFT 01/09/2028 - 38,35%
2ºBBAS3 - 18,46%NTN-F 01/01/2029 - 36,02%
3ºCMIG4 - 17,06%LFT 01/09/2027 - 16,68%
4ºCXSE3 - 10,39%LFT 01/03/2028 - 8,34%
5ºPETR4 - 10,02%Outros - 0,60%

Outras Informações

CNPJ57.091.257/0001-1363.823.417/0001-74
GestorSafra Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Banco Bradesco S.A.
Lançamento21/10/202414/01/2026
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htmbradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11