MenuSPYR11 x SPUB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SPUB11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Ibovespa B3 Estatais | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPUB11 | 10,3% | 4,4% | 4,1% | 4,9% | 25,7% | ||||||||
| SPYR11 | 0,8% | -0,2% | -5,4% | 6,9% | 1,8% | |||||||||
| 2025 | SPUB11 | 5,9% | 0,3% | 1,7% | 1,7% | -5,5% | -1,4% | -4,2% | 3,9% | 2,7% | -1,3% | 4,6% | 1,4% | 9,6% |
| SPYR11 | ||||||||||||||
| 2024 | SPUB11 | 0,2% | 1,9% | -0,4% | 1,7% | |||||||||
| SPYR11 |
Carteira
| SPUB11 | SPYR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| CSMG3 | 37,81% | LFT 01/09/2028 | 54,39% |
| PETR3 | 37,22% | LTN 01/10/2027 | 23,75% |
| CMIG4 | 18,16% | LFT 01/03/2027 | 14,32% |
| BBAS3 | 17,12% | LFT 01/03/2028 | 4,77% |
| BBSE3 | 15,75% | Outros | 2,77% |
| PETR4 | 13,68% | ||
| CXSE3 | 9,92% | ||
| Outros | 3,11% | ||
| LFT 01/03/2027 | 0,28% | ||
| NTN-F 01/01/2029 | 0,22% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SPUB11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 24,94% | |
| 12 meses | 29,78% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,63% | |
| 12 meses | 15,81% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,03 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -12,69% | -8,02% |
| Data Max. Drawdown | 01/08/2025 | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 173 | 14 |
| Lançamento | 21/10/2024 | 14/01/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SPUB11 | SPYR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Ibovespa B3 Estatais | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 8,76% | 5,74% |
| Retorno 12 meses | 29,78% | |
| Patrimônio líquido | R$ 13.983.378,60 | R$ 207.162.688,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| Número de cotistas | 1 | 44 |
| Cotação | 69,43 | 102,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CSMG3 - 37,81% | LFT 01/09/2028 - 54,39% |
| 2º | PETR3 - 37,22% | LTN 01/10/2027 - 23,75% |
| 3º | CMIG4 - 18,16% | LFT 01/03/2027 - 14,32% |
| 4º | BBAS3 - 17,12% | LFT 01/03/2028 - 4,77% |
| 5º | BBSE3 - 15,75% | Outros - 2,77% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.091.257/0001-13 | 63.823.417/0001-74 |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 21/10/2024 | 14/01/2026 |
| Site | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11 |
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