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SPYI11 x SPUB11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SPUB11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Ibovespa B3 Estatais | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | B3 | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,83% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPUB11 | 10,3% | 4,4% | 4,1% | -1,4% | -4,8% | 2,4% | 1,5% | 17,0% | |||||
| SPYI11 | -3,1% | -3,1% | -3,4% | 2,6% | 5,4% | 1,9% | -0,1% | -0,1% | ||||||
| 2025 | SPUB11 | 5,9% | 0,3% | 1,7% | 1,7% | -5,5% | -1,4% | -4,2% | 3,9% | 2,7% | -1,3% | 4,6% | 1,4% | 9,6% |
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% | |
| 2024 | SPUB11 | 0,2% | 1,9% | -0,4% | 1,7% | |||||||||
| SPYI11 | 3,3% | 3,6% | 3,9% | -0,4% | 5,8% | 7,2% | 3,1% | 0,9% | -1,5% | 5,2% | 9,8% | 0,7% | 49,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SPUB11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBSE3 | 21,34% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,91% |
| BBAS3 | 18,46% | 1,02% | |
| CMIG4 | 17,06% | Outros | -0,92% |
| CXSE3 | 10,39% | ||
| PETR4 | 10,02% | ||
| CSMG3 | 9,72% | ||
| PETR3 | 8,79% | ||
| Outros | 3,71% | ||
| LFT 01/03/2027 | 0,31% | ||
| NTN-B 15/08/2060 | 0,20% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SPUB11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 16,97% | -0,09% |
| 12 meses | 23,72% | 10,15% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 16,19% | 11,13% |
| 12 meses | 15,57% | 11,08% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,49 | -0,36 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -12,69% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 01/08/2025 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 173 | 259 |
| Lançamento | 21/10/2024 | 14/11/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SPUB11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Ibovespa B3 Estatais | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | B3 | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,28% | 1,07% |
| Retorno 12 meses | 23,72% | 10,15% |
| Patrimônio líquido | R$ 12.933.911,59 | R$ 276.671.669,02 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | R$ 3,17 |
| Número de cotistas | 1 | 21.983 |
| Cotação | 65,00 | 108,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBSE3 - 21,34% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,91% |
| 2º | BBAS3 - 18,46% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,02% |
| 3º | CMIG4 - 17,06% | Outros - -0,92% |
| 4º | CXSE3 - 10,39% | |
| 5º | PETR4 - 10,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.091.257/0001-13 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 21/10/2024 | 14/11/2023 |
| Site | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm | www.buenavista.capital/etf/ |
