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Comparador

SPXU11 x SPUB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPUB11SPXU11
Nome do fundo
GestorSafra Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespa B3 EstataisS&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,16%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,8%2,4%5,2%21,2%
SPXU111,3%-0,4%0,9%
2025SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
SPXU11
2024SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%
SPXU11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPUB11SPXU11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE321,34%LFT 01/09/202864,94%
BBAS318,46%LFT 01/09/202731,19%
CMIG417,06%
2,88%
CXSE310,39%Outros1,68%
PETR410,02%
CSMG39,72%
PETR38,79%
Outros3,71%
LFT 01/03/20270,31%
NTN-B 15/08/20600,20%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPUB11SPXU11
Retorno
No ano21,20%—
12 meses30,47%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano16,42%—
12 meses15,69%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses1,02—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-12,69%-2,47%
Data Max. Drawdown01/08/202526/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1735
Lançamento21/10/202405/06/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPUB11SPXU11
Nome do fundo

Classificação

GestorSafra Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespa B3 EstataisS&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,16%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,16%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias6,57%2,11%
Retorno 12 meses30,47%
Patrimônio líquidoR$ 12.933.911,59R$ 540.213.343,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 14,10
Número de cotistas11.283
Cotação67,3516,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 21,34%LFT 01/09/2028 - 64,94%
2ºBBAS3 - 18,46%LFT 01/09/2027 - 31,19%
3ºCMIG4 - 17,06%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88%
4ºCXSE3 - 10,39%Outros - 1,68%
5ºPETR4 - 10,02%

Outras Informações

CNPJ57.091.257/0001-1342.101.885/0001-65
GestorSafra Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento21/10/202405/06/2026
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htmwww.xpasset.com.br/fundos/spxu11/