SPXR11 x SPUB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| SPUB11 | SPXR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa B3 Estatais | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPUB11 | 10,3% | 3,8% | 14,5% | ||||||||||
| SPXR11 | 1,4% | -0,1% | 1,4% | |||||||||||
| 2025 | SPUB11 | 5,9% | 0,3% | 1,7% | 1,7% | -5,5% | -1,4% | -4,2% | 3,9% | 2,7% | -1,3% | 4,6% | 1,4% | 9,6% |
| SPXR11 | 2,6% | -0,8% | -5,3% | -0,4% | 6,7% | 5,9% | 3,5% | 2,5% | 4,2% | 3,4% | 0,4% | 1,8% | 26,7% | |
| 2024 | SPUB11 | 0,2% | 1,9% | -0,4% | 1,7% | |||||||||
| SPXR11 | 1,9% | 1,9% |
Carteira
| SPUB11 | SPXR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBAS3 | 20,16% | LFT 01/03/2027 | 37,65% |
| BBSE3 | 18,13% | LFT 01/03/2026 | 27,71% |
| CMIG4 | 17,76% | LFT 01/09/2027 | 25,27% |
| PETR4 | 11,40% | LFT 01/09/2026 | 4,71% |
| CXSE3 | 10,05% | LFT 01/03/2028 | 2,42% |
| PETR3 | 9,61% | LFT 01/09/2028 | 2,34% |
| CSMG3 | 9,33% | LFT 01/03/2029 | 0,40% |
| Outros | 2,98% | Outros | -0,52% |
| LFT 01/03/2027 | 0,30% | ||
| NTN-B 15/08/2026 | 0,28% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SPUB11 | SPXR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 14,54% | 1,35% |
| 12 meses | 15,56% | 22,84% |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,81% | 12,07% |
| 12 meses | 15,70% | 19,07% |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,03 | 0,43 |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -12,69% | -18,38% |
| Data Max. Drawdown | 01/08/2025 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 173 | 63 |
| Lançamento | 21/10/2024 | 19/12/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SPUB11 | SPXR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa B3 Estatais | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 14,77% | 2,28% |
| Retorno 12 meses | 15,56% | 22,84% |
| Patrimônio líquido | R$ 12.338.917,36 | R$ 3.821.034.563,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,05 | R$ 20,50 |
| Número de cotistas | 1 | 5.643 |
| Cotação | 63,65 | 64,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBAS3 - 20,16% | LFT 01/03/2027 - 37,65% |
| 2º | BBSE3 - 18,13% | LFT 01/03/2026 - 27,71% |
| 3º | CMIG4 - 17,76% | LFT 01/09/2027 - 25,27% |
| 4º | PETR4 - 11,40% | LFT 01/09/2026 - 4,71% |
| 5º | CXSE3 - 10,05% | LFT 01/03/2028 - 2,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.091.257/0001-13 | 58.022.660/0001-53 |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 21/10/2024 | 19/12/2024 |
| Site | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm | www.itnow.com.br/spxr11/ |
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