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Comparador

SPXR11 x SPUB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPUB11SPXR11
Nome do fundo
GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 EstataisS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,8%2,4%0,9%16,3%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%0,7%14,5%
2025SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%
SPXR111,9%1,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPUB11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE321,34%LFT 01/03/202765,04%
BBAS318,46%LFT 01/09/202727,39%
CMIG417,06%LFT 01/09/20284,06%
CXSE310,39%LFT 01/03/20282,92%
PETR410,02%LFT 01/09/20260,30%
CSMG39,72%LFT 01/03/20290,18%
PETR38,79%Outros0,11%
Outros3,71%
LFT 01/03/20270,31%
NTN-B 15/08/20600,20%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPUB11SPXR11
Retorno
No ano16,29%14,53%
12 meses21,60%32,92%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano16,24%15,12%
12 meses15,59%13,20%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,451,40
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-12,69%-18,38%
Data Max. Drawdown01/08/202508/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)17363
Lançamento21/10/202419/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPUB11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 EstataisS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,66%3,15%
Retorno 12 meses21,60%32,92%
Patrimônio líquidoR$ 12.933.911,59R$ 4.531.095.816,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 15,72
Número de cotistas110.717
Cotação64,6272,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 21,34%LFT 01/03/2027 - 65,04%
2ºBBAS3 - 18,46%LFT 01/09/2027 - 27,39%
3ºCMIG4 - 17,06%LFT 01/09/2028 - 4,06%
4ºCXSE3 - 10,39%LFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºPETR4 - 10,02%LFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ57.091.257/0001-1358.022.660/0001-53
GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento21/10/202419/12/2024
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htmwww.itnow.com.br/spxr11/