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SPXH11 x SPUB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SPXH11SPUB11
SPUB11SPXH11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespa B3 Estataisíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,7%12,6%
SPXH111,3%0,0%-4,5%11,4%4,2%12,2%
2025SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
SPXH11-0,1%-0,1%
2024SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%
SPXH11

Carteira

SPUB11SPXH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE319,03%LFT 01/09/202725,13%
BBAS318,83%LFT 01/03/202821,79%
CMIG418,54%LFT 01/03/202719,01%
PETR410,91%
13,34%
CXSE39,90%LFT 01/09/202813,16%
PETR39,60%LFT 01/03/20296,48%
CSMG39,29%Outros1,08%
Outros3,62%
LFT 01/03/20270,29%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

SPUB11SPXH11
Retorno
No ano12,63%12,23%
12 meses18,81%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano17,49%15,24%
12 meses15,85%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,15
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-12,69%-7,98%
Data Max. Drawdown01/08/202530/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)17314
Lançamento21/10/202429/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SPUB11SPXH11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespa B3 Estataisíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-7,22%5,51%
Retorno 12 meses18,81%
Patrimônio líquidoR$ 12.572.892,75R$ 144.710.408,26
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,47
Número de cotistas1133
Cotação62,5955,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 19,03%LFT 01/09/2027 - 25,13%
2ºBBAS3 - 18,83%LFT 01/03/2028 - 21,79%
3ºCMIG4 - 18,54%LFT 01/03/2027 - 19,01%
4ºPETR4 - 10,91%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,34%
5ºCXSE3 - 9,90%LFT 01/09/2028 - 13,16%

Outras Informações

CNPJ57.091.257/0001-1363.747.287/0001-38
GestorSafra Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento21/10/202429/12/2025
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htmwww.xpasset.com.br/fundos/spxh11

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