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SPXH11 x SPUB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SPXH11SPUB11
SPUB11SPXH11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespa B3 Estataisíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPUB1110,3%4,4%4,1%1,3%21,4%
SPXH111,3%0,0%-4,5%1,5%-1,9%
2025SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
SPXH11-0,1%-0,1%
2024SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%
SPXH11

Carteira

SPUB11SPXH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBAS320,68%LFT 01/03/202741,76%
CMIG417,92%LFT 01/09/202828,90%
BBSE316,18%
15,55%
PETR411,40%LFT 01/03/202914,24%
CXSE39,92%Outros-0,45%
PETR39,76%
CSMG39,58%
Outros4,05%
LFT 01/03/20270,29%
NTN-B 15/08/20260,22%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

SPUB11SPXH11
Retorno
No ano21,43%-1,87%
12 meses25,31%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano18,00%16,36%
12 meses16,11%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,67
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-12,69%-7,98%
Data Max. Drawdown01/08/202530/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)173
Lançamento21/10/202429/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SPUB11SPXH11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespa B3 Estataisíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,52%-1,33%
Retorno 12 meses25,31%
Patrimônio líquidoR$ 13.113.196,06R$ 68.054.359,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,10R$ 0,39
Número de cotistas147
Cotação67,4848,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBAS3 - 20,68%LFT 01/03/2027 - 41,76%
2ºCMIG4 - 17,92%LFT 01/09/2028 - 28,90%
3ºBBSE3 - 16,18%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 15,55%
4ºPETR4 - 11,40%LFT 01/03/2029 - 14,24%
5ºCXSE3 - 9,92%Outros - -0,45%

Outras Informações

CNPJ57.091.257/0001-1363.747.287/0001-38
GestorSafra Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento21/10/202429/12/2025
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htmwww.xpasset.com.br/fundos/spxh11

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