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Comparador

SPXB11 x SPUB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPUB11SPXB11
Nome do fundo
GestorSafra Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespa B3 EstataisS&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,8%2,4%0,9%16,3%
SPXB11-3,7%-3,4%-3,8%5,9%6,7%1,7%-0,3%2,6%
2025SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
SPXB11-3,5%-0,4%-8,6%-1,8%7,0%0,4%5,1%-1,3%1,2%4,0%-0,9%3,8%4,0%
2024SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%
SPXB113,0%5,3%3,4%-0,4%5,3%11,4%2,2%1,7%-1,3%5,6%8,5%2,0%56,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPUB11SPXB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE321,34%VANGUARD SP 500 ETF99,77%
BBAS318,46%Outros0,20%
CMIG417,06%LTN 01/10/20270,03%
CXSE310,39%
PETR410,02%
CSMG39,72%
PETR38,79%
Outros3,71%
LFT 01/03/20270,31%
NTN-B 15/08/20600,20%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPUB11SPXB11
Retorno
No ano16,29%2,59%
12 meses21,60%14,45%
Últimos 3 anos—82,33%
Desvio Padrão
No ano16,24%13,05%
12 meses15,59%12,28%
Últimos 3 anos—17,09%
Índice Sharpe
12 meses0,45-0,02
Últimos 3 anos—0,55
Max. Drawdown-12,69%-45,51%
Data Max. Drawdown01/08/202511/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)173758
Lançamento21/10/202417/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPUB11SPXB11
Nome do fundo

Classificação

GestorSafra Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespa B3 EstataisS&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo100,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,66%1,43%
Retorno 12 meses21,60%14,45%
Patrimônio líquidoR$ 12.933.911,59R$ 177.716.355,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,33
Número de cotistas122.692
Cotação64,6217,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 21,34%VANGUARD SP 500 ETF - 99,77%
2ºBBAS3 - 18,46%Outros - 0,20%
3ºCMIG4 - 17,06%LTN 01/10/2027 - 0,03%
4ºCXSE3 - 10,39%
5ºPETR4 - 10,02%

Outras Informações

CNPJ57.091.257/0001-1342.682.199/0001-25
GestorSafra Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento21/10/202417/09/2021
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htmwww.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etf