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Comparador

SPUB11 x SPVT11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPUB11SPVT11
Nome do fundo
GestorSafra Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 EstataisIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,8%2,4%1,4%16,9%
SPVT1111,3%3,9%-3,7%-0,2%-6,1%-0,3%1,2%5,3%
2025SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
2024SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%
SPVT11-0,6%-4,9%-5,1%-10,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPUB11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE321,34%VALE316,40%
BBAS318,46%ITUB49,94%
CMIG417,06%SBSP34,55%
CXSE310,39%AXIA34,53%
PETR410,02%BBDC44,19%
CSMG39,72%B3SA33,83%
PETR38,79%ITSA43,58%
Outros3,71%ABEV33,24%
LFT 01/03/20270,31%WEGE33,04%
NTN-B 15/08/20600,20%BPAC112,98%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPUB11SPVT11
Retorno
No ano16,92%5,30%
12 meses23,19%23,27%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano16,28%30,72%
12 meses15,58%24,13%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,610,43
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-12,69%-21,64%
Data Max. Drawdown01/08/202518/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)173—
Lançamento21/10/202421/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPUB11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

GestorSafra Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 EstataisIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,32%3,15%
Retorno 12 meses23,19%23,27%
Patrimônio líquidoR$ 12.933.911,59R$ 13.446.933,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,01R$ 0,04
Número de cotistas11
Cotação64,9767,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 21,34%VALE3 - 16,40%
2ºBBAS3 - 18,46%ITUB4 - 9,94%
3ºCMIG4 - 17,06%SBSP3 - 4,55%
4ºCXSE3 - 10,39%AXIA3 - 4,53%
5ºPETR4 - 10,02%BBDC4 - 4,19%

Outras Informações

CNPJ57.091.257/0001-1357.091.195/0001-40
GestorSafra Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento21/10/202421/10/2024
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htmwww.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm