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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SPTW11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | GENIAL GESTÃO LTDA. |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 16,31% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,62 |
| Taxa de adm. total | 0,41% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPTW11 | 14,3% | 0,7% | -0,6% | -0,4% | -0,5% | -2,9% | 2,5% | -26,7% | 22,3% | 1,1% | |||
| 2025 | SPTW11 | 3,0% | 0,6% | 4,6% | 2,7% | 4,4% | 0,9% | -1,8% | 0,4% | 7,0% | 0,8% | 3,0% | 1,8% | 30,7% |
| 2024 | SPTW11 | 5,7% | -0,8% | 2,3% | 0,1% | -0,2% | -2,4% | -1,1% | -0,5% | -2,4% | -6,9% | -0,2% | -6,8% | -13,0% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SPTW11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 1,15% |
| 12 meses | 15,14% |
| Últimos 3 anos | 23,93% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 32,76% |
| 12 meses | 28,30% |
| Últimos 3 anos | 22,62% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,12 |
| Últimos 3 anos | -0,24 |
| Max. Drawdown | -55,65% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 2127 |
| Lançamento | 01/03/2013 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SPTW11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | GENIAL GESTÃO LTDA. |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 16,31% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,62 |
| Taxa de adm. total | 0,41% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,41% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,55% |
| Retorno 12 meses | 15,14% |
| Patrimônio líquido | R$ 96.682.195,91 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,11 |
| Número de cotistas | 16.331 |
| Cotação | 33,10 |
Outras Informações
| CNPJ | 15.538.445/0001-05 |
| Gestor | GENIAL GESTÃO LTDA. |
| Administrador | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A |
| Lançamento | 01/03/2013 |
| Site |
