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Comparador

XRPH11 x SPBZ11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPBZ11XRPH11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)Nasdaq XRP Reference Price Index
Provedor do índiceS&PNasdaq
Taxa de adm. total0,20%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPBZ111,8%-0,3%-4,4%11,2%6,0%-0,4%0,3%14,4%
XRPH11-6,3%-26,0%-1,4%-2,5%-2,0%-19,5%8,8%-42,7%
2025SPBZ110,6%1,8%2,5%
XRPH11-9,9%-0,1%-1,9%37,4%-10,2%-0,3%-9,2%-14,1%-14,7%-27,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPBZ11XRPH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203139,70%XRP11 - USD99,91%
LFT 01/03/202724,12%LFT 01/03/20290,13%
LFT 01/09/202813,30%Outros-0,06%
LFT 01/09/202711,67%
LFT 01/09/20266,30%
NTN-B 15/05/20333,98%
LFT 01/03/20290,79%
Outros0,16%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPBZ11XRPH11
Retorno
No ano14,37%-42,73%
12 meses—-52,67%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano20,13%71,05%
12 meses—72,88%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-0,93
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-10,16%-73,27%
Data Max. Drawdown30/03/202625/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)18—
Lançamento04/11/202528/04/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPBZ11XRPH11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)Nasdaq XRP Reference Price Index
Provedor do índiceS&PNasdaq
Taxa de adm. total0,20%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,14%-3,79%
Retorno 12 meses-52,67%
Patrimônio líquidoR$ 868.756.787,62R$ 125.035.142,54
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,34R$ 0,25
Número de cotistas641.925
Cotação117,609,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 39,70%XRP11 - USD - 99,91%
2ºLFT 01/03/2027 - 24,12%LFT 01/03/2029 - 0,13%
3ºLFT 01/09/2028 - 13,30%Outros - -0,06%
4ºLFT 01/09/2027 - 11,67%
5ºLFT 01/09/2026 - 6,30%

Outras Informações

CNPJ63.175.655/0001-10 58.430.507/0001-65
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMGENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento04/11/202528/04/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/SPBZ11hashdex.com/pt-BR/products/xrph11