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XFIX11 x SPBZ11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
XFIX11SPBZ11
SPBZ11XFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisFIIs
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)IFIX-L
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,20%0,29%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPBZ111,8%-0,3%-4,4%11,2%4,3%12,6%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-2,0%1,9%
2025SPBZ110,6%1,8%2,5%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%

Carteira

SPBZ11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202637,70%KNCR118,02%
LFT 01/03/202726,28%KNIP115,34%
LFT 01/09/202814,49%XPML115,03%
LFT 01/09/202712,71%BTLG115,02%
LFT 01/09/20266,87%HGLG114,66%
Outros1,10%TRXF114,02%
LFT 01/03/20290,86%XPLG113,64%
KNRI113,33%
MXRF113,21%
VISC112,23%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

SPBZ11XFIX11
Retorno
No ano12,60%1,87%
12 meses11,39%
Últimos 3 anos27,73%
Desvio Padrão
No ano20,45%7,03%
12 meses6,73%
Últimos 3 anos7,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,46
Últimos 3 anos-0,61
Max. Drawdown-10,16%-15,59%
Data Max. Drawdown30/03/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)18148
Lançamento04/11/202530/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SPBZ11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisFIIs
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)IFIX-L
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,20%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,34%-2,09%
Retorno 12 meses11,39%
Patrimônio líquidoR$ 591.090.555,83R$ 55.976.858,02
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,22R$ 0,28
Número de cotistas5317.516
Cotação115,7813,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 37,70%KNCR11 - 8,02%
2ºLFT 01/03/2027 - 26,28%KNIP11 - 5,34%
3ºLFT 01/09/2028 - 14,49%XPML11 - 5,03%
4ºLFT 01/09/2027 - 12,71%BTLG11 - 5,02%
5ºLFT 01/09/2026 - 6,87%HGLG11 - 4,66%

Outras Informações

CNPJ63.175.655/0001-1036.046.508/0001-78
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento04/11/202530/11/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/SPBZ11www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/

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