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Comparador

XB5011 x SPBZ11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPBZ11XB5011
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)índice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceS&PIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPBZ111,8%-0,3%-4,4%11,2%6,0%-0,4%-0,2%13,8%
XB50111,9%2,5%-1,6%2,1%-0,3%-3,0%1,3%2,8%
2025SPBZ110,6%1,8%2,5%
XB5011-0,3%-0,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPBZ11XB5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202740,28%NTN-B 15/08/205099,94%
LFT 01/03/202732,05%
0,05%
LFT 01/09/202811,64%Outros0,01%
LFT 01/09/20278,25%
LFT 01/09/20266,57%
Outros0,66%
LFT 01/03/20290,56%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPBZ11XB5011
Retorno
No ano14,20%3,14%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano19,99%10,34%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-10,16%-5,80%
Data Max. Drawdown30/03/202609/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)18—
Lançamento04/11/202508/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPBZ11XB5011
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)índice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceS&PIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,73%2,05%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 926.903.456,71R$ 205.982.212,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,31R$ 0,13
Número de cotistas68263
Cotação117,4251,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 40,28%NTN-B 15/08/2050 - 99,94%
2ºLFT 01/03/2027 - 32,05%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,05%
3ºLFT 01/09/2028 - 11,64%Outros - 0,01%
4ºLFT 01/09/2027 - 8,25%
5ºLFT 01/09/2026 - 6,57%

Outras Informações

CNPJ63.175.655/0001-1063.698.764/0001-12
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento04/11/202508/12/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/SPBZ11www.xpasset.com.br/fundos/xb5011