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XB4511 x SPBZ11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
XB4511SPBZ11
SPBZ11XB4511
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)Índice Idex NTN-B 45
Provedor do índiceS&PIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPBZ111,8%-0,3%-4,4%11,2%5,8%14,3%
XB45112,2%-2,3%2,2%-0,5%1,5%
2025SPBZ110,6%1,8%2,5%
XB4511

Carteira

SPBZ11XB4511
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202637,70%NTN-B 15/05/204599,97%
LFT 01/03/202726,28%Outros0,02%
LFT 01/09/202814,49%
0,01%
LFT 01/09/202712,71%
LFT 01/09/20266,87%
Outros1,10%
LFT 01/03/20290,86%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

SPBZ11XB4511
Retorno
No ano14,29%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano20,12%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-10,16%-4,50%
Data Max. Drawdown30/03/202613/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1831
Lançamento04/11/202524/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SPBZ11XB4511
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)Índice Idex NTN-B 45
Provedor do índiceS&PIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias6,69%-0,76%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 597.994.289,75R$ 15.261.018,19
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,13R$ 0,07
Número de cotistas5758
Cotação117,5151,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 37,70%NTN-B 15/05/2045 - 99,97%
2ºLFT 01/03/2027 - 26,28%Outros - 0,02%
3ºLFT 01/09/2028 - 14,49%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºLFT 01/09/2027 - 12,71%
5ºLFT 01/09/2026 - 6,87%

Outras Informações

CNPJ63.175.655/0001-1064.802.257/0001-40
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento04/11/202524/02/2026
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/SPBZ11www.xpasset.com.br/fundos/xb4511/

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