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Comparador

WEB311 x SPBZ11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPBZ11WEB311
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)CF Smart Contract Platforms Index
Provedor do índiceS&PCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,20%1,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPBZ111,8%-0,3%-4,4%11,2%6,0%-0,4%0,6%14,7%
WEB311-12,6%-24,9%-1,3%-0,3%-0,8%-16,9%10,0%-41,5%
2025SPBZ110,6%1,8%2,5%
WEB311-4,8%-34,2%-12,9%9,3%12,4%-17,1%36,8%3,9%-3,2%-13,3%-27,8%-8,9%-56,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPBZ11WEB311
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202740,28%
99,17%
LFT 01/03/202732,05%
0,52%
LFT 01/09/202811,64%LFT 01/09/20310,10%
LFT 01/09/20278,25%Outros0,09%
LFT 01/09/20266,57%
Outros0,66%
LFT 01/03/20290,56%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPBZ11WEB311
Retorno
No ano14,72%-41,52%
12 meses—-53,31%
Últimos 3 anos—2,48%
Desvio Padrão
No ano20,05%67,50%
12 meses—67,60%
Últimos 3 anos—70,87%
Índice Sharpe
12 meses—-1,01
Últimos 3 anos—-0,18
Max. Drawdown-10,16%-82,75%
Data Max. Drawdown30/03/202624/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)18—
Lançamento04/11/202530/03/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPBZ11WEB311
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)CF Smart Contract Platforms Index
Provedor do índiceS&PCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,20%1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%1,30%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,19%15,03%
Retorno 12 meses-53,31%
Patrimônio líquidoR$ 874.500.720,99R$ 16.446.897,16
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,31R$ 0,08
Número de cotistas662.473
Cotação117,9513,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 40,28%Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe B - 99,17%
2ºLFT 01/03/2027 - 32,05%Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe C - 0,52%
3ºLFT 01/09/2028 - 11,64%LFT 01/09/2031 - 0,10%
4ºLFT 01/09/2027 - 8,25%Outros - 0,09%
5ºLFT 01/09/2026 - 6,57%

Outras Informações

CNPJ63.175.655/0001-1043.951.717/0001-21
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Genial. S.A
Lançamento04/11/202530/03/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/SPBZ11www.hashdex.com/etfs/web311