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Comparador

UTLL11 x SPBZ11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPBZ11UTLL11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPBZ111,8%-0,3%-4,4%11,2%6,0%-0,4%0,6%14,7%
UTLL115,8%7,3%1,0%4,7%-10,9%3,4%-0,6%9,8%
2025SPBZ110,6%1,8%2,5%
UTLL110,7%2,3%9,7%-0,3%12,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPBZ11UTLL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202740,28%AXIA318,68%
LFT 01/03/202732,05%SBSP318,57%
LFT 01/09/202811,64%ENEV311,89%
LFT 01/09/20278,25%EQTL311,30%
LFT 01/09/20266,57%CPLE310,38%
Outros0,66%CSMG35,01%
LFT 01/03/20290,56%CMIG44,82%
ENGI113,64%
EGIE32,90%
ISAE42,72%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPBZ11UTLL11
Retorno
No ano14,72%9,83%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano20,05%23,67%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-10,16%-17,36%
Data Max. Drawdown30/03/202608/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)18—
Lançamento04/11/202519/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPBZ11UTLL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,19%4,88%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 874.500.720,99R$ 99.533.477,08
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,31R$ 2,00
Número de cotistas663.719
Cotação117,95124,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 40,28%AXIA3 - 18,68%
2ºLFT 01/03/2027 - 32,05%SBSP3 - 18,57%
3ºLFT 01/09/2028 - 11,64%ENEV3 - 11,89%
4ºLFT 01/09/2027 - 8,25%EQTL3 - 11,30%
5ºLFT 01/09/2026 - 6,57%CPLE3 - 10,38%

Outras Informações

CNPJ63.175.655/0001-1062.494.142/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento04/11/202519/09/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/SPBZ11www.investoetf.com/etf/utll11/