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Comparador

USTK11 x SPBZ11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPBZ11USTK11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceS&PMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,39%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPBZ111,8%-0,3%-4,4%11,2%6,0%-0,4%0,3%14,4%
USTK11-5,5%-5,5%-3,0%13,1%19,3%0,9%-2,9%14,4%
2025SPBZ110,6%1,8%2,5%
USTK11-7,4%-2,0%-12,2%0,7%11,1%3,9%7,3%-2,4%5,4%7,3%-6,0%3,6%6,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPBZ11USTK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203139,70%900013999,84%
LFT 01/03/202724,12%
0,19%
LFT 01/09/202813,30%Outros-0,03%
LFT 01/09/202711,67%
LFT 01/09/20266,30%
NTN-B 15/05/20333,98%
LFT 01/03/20290,79%
Outros0,16%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPBZ11USTK11
Retorno
No ano14,37%14,44%
12 meses—30,41%
Últimos 3 anos—124,08%
Desvio Padrão
No ano20,13%24,11%
12 meses—21,10%
Últimos 3 anos—23,74%
Índice Sharpe
12 meses—0,82
Últimos 3 anos—0,76
Max. Drawdown-10,16%-40,02%
Data Max. Drawdown30/03/202604/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)18504
Lançamento04/11/202527/07/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPBZ11USTK11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceS&PMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,39%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,39%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,14%-4,80%
Retorno 12 meses30,41%
Patrimônio líquidoR$ 868.756.787,62R$ 47.653.285,55
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,34R$ 0,94
Número de cotistas645.987
Cotação117,6021,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 39,70%9000139 - 99,84%
2ºLFT 01/03/2027 - 24,12%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,19%
3ºLFT 01/09/2028 - 13,30%Outros - -0,03%
4ºLFT 01/09/2027 - 11,67%
5ºLFT 01/09/2026 - 6,30%

Outras Informações

CNPJ63.175.655/0001-1040.751.130/0001-80
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento04/11/202527/07/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/SPBZ11investoetf.com/ustk11/