Ícone do menu para celularMenu
Comparador

USAL11 x SPBZ11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
O ativo USAL11 deixou de ser negociado em 03/06/2026.
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPBZ11USAL11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)CRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceS&PCRSP
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPBZ111,8%-0,3%-4,4%11,2%6,0%-0,4%0,2%14,2%
USAL11-3,6%-3,7%-3,6%5,6%6,7%-0,1%0,7%
2025SPBZ110,6%1,8%2,5%
USAL11-2,9%-0,9%-8,8%-1,1%7,0%0,1%5,3%-1,0%1,6%3,5%-0,8%3,3%4,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPBZ11USAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202740,28%LFT 01/09/202864,94%
LFT 01/03/202732,05%LFT 01/09/202731,19%
LFT 01/09/202811,64%
2,88%
LFT 01/09/20278,25%Outros1,68%
LFT 01/09/20266,57%
Outros0,66%
LFT 01/03/20290,56%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPBZ11USAL11
Retorno
No ano14,20%—
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano19,99%—
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-10,16%—
Data Max. Drawdown30/03/2026—
Tempo de Recuperação (Dias)18—
Lançamento04/11/202510/02/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPBZ11USAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)CRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceS&PCRSP
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,73%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 926.903.456,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,31
Número de cotistas68
Cotação117,4216,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 40,28%LFT 01/09/2028 - 64,94%
2ºLFT 01/03/2027 - 32,05%LFT 01/09/2027 - 31,19%
3ºLFT 01/09/2028 - 11,64%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88%
4ºLFT 01/09/2027 - 8,25%Outros - 1,68%
5ºLFT 01/09/2026 - 6,57%

Outras Informações

CNPJ63.175.655/0001-1042.101.885/0001-65
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento04/11/202510/02/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/SPBZ11www.xpasset.com.br/etfs/usal11