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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SPBZ11 | USAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) | CRSP U.S. Large Cap Value |
| Provedor do índice | S&P | CRSP |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPBZ11 | 1,8% | -0,3% | -4,4% | 11,2% | 4,3% | 12,6% | |||||||
| USAL11 | -3,6% | -3,7% | -3,6% | 5,6% | 4,4% | -1,4% | ||||||||
| 2025 | SPBZ11 | 0,6% | 1,8% | 2,5% | ||||||||||
| USAL11 | -2,9% | -0,9% | -8,8% | -1,1% | 7,0% | 0,1% | 5,3% | -1,0% | 1,6% | 3,5% | -0,8% | 3,3% | 4,5% |
Carteira
| SPBZ11 | USAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 37,70% | 9000175 | 99,58% |
| LFT 01/03/2027 | 26,28% | 0,25% | |
| LFT 01/09/2028 | 14,49% | Outros | 0,17% |
| LFT 01/09/2027 | 12,71% | ||
| LFT 01/09/2026 | 6,87% | ||
| Outros | 1,10% | ||
| LFT 01/03/2029 | 0,86% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SPBZ11 | USAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 12,60% | -1,42% |
| 12 meses | 13,46% | |
| Últimos 3 anos | 83,93% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,45% | 13,05% |
| 12 meses | 12,39% | |
| Últimos 3 anos | 15,07% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,11 | |
| Últimos 3 anos | 0,64 | |
| Max. Drawdown | -10,16% | -20,99% |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2026 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 18 | 431 |
| Lançamento | 04/11/2025 | 10/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SPBZ11 | USAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) | CRSP U.S. Large Cap Value |
| Provedor do índice | S&P | CRSP |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,34% | 4,98% |
| Retorno 12 meses | 13,46% | |
| Patrimônio líquido | R$ 591.090.555,83 | R$ 591.311.012,40 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,22 | R$ 4,83 |
| Número de cotistas | 53 | 1.381 |
| Cotação | 115,78 | 16,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 37,70% | 9000175 - 99,58% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 26,28% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,25% |
| 3º | LFT 01/09/2028 - 14,49% | Outros - 0,17% |
| 4º | LFT 01/09/2027 - 12,71% | |
| 5º | LFT 01/09/2026 - 6,87% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.175.655/0001-10 | 42.101.885/0001-65 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 04/11/2025 | 10/02/2022 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/SPBZ11 | www.xpasset.com.br/etfs/usal11 |
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