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Comparador

TIRB11 x SPBZ11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPBZ11TIRB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)Índice Teva Dividendos Ativos Reais Listados
Provedor do índiceS&PTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPBZ111,8%-0,3%-4,4%11,2%6,0%-0,4%0,3%14,4%
TIRB116,0%5,1%-0,7%1,5%-8,6%0,4%0,0%3,0%
2025SPBZ110,6%1,8%2,5%
TIRB113,9%0,8%1,6%11,0%3,7%2,6%-7,2%7,8%5,0%3,0%9,3%2,3%51,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPBZ11TIRB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203139,70%CPLE311,26%
LFT 01/03/202724,12%CMIG49,51%
LFT 01/09/202813,30%CSMG39,44%
LFT 01/09/202711,67%AXIA37,82%
LFT 01/09/20266,30%ENGI116,41%
NTN-B 15/05/20333,98%TAEE116,29%
LFT 01/03/20290,79%EGIE36,04%
Outros0,16%ISAE45,99%
ALOS35,13%
AURE35,09%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPBZ11TIRB11
Retorno
No ano14,37%3,04%
12 meses—23,47%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano20,13%20,45%
12 meses—19,83%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,57
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-10,16%-15,67%
Data Max. Drawdown30/03/202601/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)18—
Lançamento04/11/202516/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPBZ11TIRB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)Índice Teva Dividendos Ativos Reais Listados
Provedor do índiceS&PTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,14%0,30%
Retorno 12 meses23,47%
Patrimônio líquidoR$ 868.756.787,62R$ 7.468.365,51
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,34R$ 0,02
Número de cotistas641.041
Cotação117,6013,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 39,70%CPLE3 - 11,26%
2ºLFT 01/03/2027 - 24,12%CMIG4 - 9,51%
3ºLFT 01/09/2028 - 13,30%CSMG3 - 9,44%
4ºLFT 01/09/2027 - 11,67%AXIA3 - 7,82%
5ºLFT 01/09/2026 - 6,30%ENGI11 - 6,41%

Outras Informações

CNPJ63.175.655/0001-1057.063.444/0001-93
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento04/11/202516/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/SPBZ11www.btgpactual.com/asset-management/etf-dividendos/sobre-dividendos-ativos-reais-listados-e-etf