Ícone do menu para celularMenu
Comparador

TECK11 x SPBZ11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPBZ11TECK11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)NYSE FANG+
Provedor do índiceS&PICE Data Indices
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPBZ111,8%-0,3%-4,4%11,2%6,0%-0,4%0,3%14,4%
TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-5,7%2,1%1,5%
2025SPBZ110,6%1,8%2,5%
TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPBZ11TECK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203139,70%MICRON TECHNOLOGY INC - 4561416,73%
LFT 01/03/202724,12%BROADCOM INC - 6666511,25%
LFT 01/09/202813,30%AMAZON.COM, INC - 10035510,26%
LFT 01/09/202711,67%APPLE INC - 842669,93%
LFT 01/09/20266,30%GOOGLE INC - 684519,83%
NTN-B 15/05/20333,98%NVIDIA CORP - 1167499,31%
LFT 01/03/20290,79%MICROSOFT CORP - 537579,14%
Outros0,16%META HOLDING S/A - 342098,17%
8,15%
NETFLIX INC - 2224037,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPBZ11TECK11
Retorno
No ano14,37%1,50%
12 meses—8,71%
Últimos 3 anos—134,83%
Desvio Padrão
No ano20,13%24,39%
12 meses—21,21%
Últimos 3 anos—25,17%
Índice Sharpe
12 meses—-0,21
Últimos 3 anos—0,83
Max. Drawdown-10,16%-53,00%
Data Max. Drawdown30/03/202603/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)18447
Lançamento04/11/202528/04/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPBZ11TECK11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)NYSE FANG+
Provedor do índiceS&PICE Data Indices
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,14%-4,11%
Retorno 12 meses8,71%
Patrimônio líquidoR$ 868.756.787,62R$ 1.234.463.937,25
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,34R$ 11,77
Número de cotistas648.972
Cotação117,60115,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 39,70%MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73%
2ºLFT 01/03/2027 - 24,12%BROADCOM INC - 66665 - 11,25%
3ºLFT 01/09/2028 - 13,30%AMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26%
4ºLFT 01/09/2027 - 11,67%APPLE INC - 84266 - 9,93%
5ºLFT 01/09/2026 - 6,30%GOOGLE INC - 68451 - 9,83%

Outras Informações

CNPJ63.175.655/0001-1038.354.844/0001-03
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento04/11/202528/04/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/SPBZ11www.itnow.com.br/teck11/