Ícone do menu para celularMenu
Comparador

TD5011 x SPBZ11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPBZ11TD5011
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)Índice ANBIMA NTN-B 2050
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPBZ111,8%-0,3%-4,4%11,2%6,0%-0,4%1,5%15,7%
TD50111,5%-1,6%2,7%-0,8%-2,5%1,4%0,5%
2025SPBZ110,6%1,8%2,5%
TD5011
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPBZ11TD5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202740,28%NTN-B 15/08/205099,97%
LFT 01/03/202732,05%LFT 01/03/20280,02%
LFT 01/09/202811,64%Outros0,01%
LFT 01/09/20278,25%LFT 01/09/20270,00%
LFT 01/09/20266,57%
Outros0,66%
LFT 01/03/20290,56%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPBZ11TD5011
Retorno
No ano15,69%—
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano19,82%—
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-10,16%-5,88%
Data Max. Drawdown30/03/202609/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)18—
Lançamento04/11/202524/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPBZ11TD5011
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)Índice ANBIMA NTN-B 2050
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,36%2,48%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 926.903.456,71R$ 422.885.145,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,37R$ 0,45
Número de cotistas68210
Cotação118,9550,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 40,28%NTN-B 15/08/2050 - 99,97%
2ºLFT 01/03/2027 - 32,05%LFT 01/03/2028 - 0,02%
3ºLFT 01/09/2028 - 11,64%Outros - 0,01%
4ºLFT 01/09/2027 - 8,25%LFT 01/09/2027 - 0,00%
5ºLFT 01/09/2026 - 6,57%

Outras Informações

CNPJ63.175.655/0001-1064.758.102/0001-53
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento04/11/202524/02/2026
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/SPBZ11www.itnow.com.br/td5011/