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Comparador

SPXR11 x SPBZ11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPBZ11SPXR11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPBZ111,8%-0,3%-4,4%11,2%6,0%-0,4%-0,2%13,8%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%-0,1%13,6%
2025SPBZ110,6%1,8%2,5%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPBZ11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202740,28%LFT 01/03/202765,04%
LFT 01/03/202732,05%LFT 01/09/202727,39%
LFT 01/09/202811,64%LFT 01/09/20284,06%
LFT 01/09/20278,25%LFT 01/03/20282,92%
LFT 01/09/20266,57%LFT 01/09/20260,30%
Outros0,66%LFT 01/03/20290,18%
LFT 01/03/20290,56%Outros0,11%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPBZ11SPXR11
Retorno
No ano13,85%13,59%
12 meses—31,95%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano19,92%15,03%
12 meses—13,19%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—1,32
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-10,16%-18,38%
Data Max. Drawdown30/03/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1863
Lançamento04/11/202519/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPBZ11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,62%1,64%
Retorno 12 meses31,95%
Patrimônio líquidoR$ 926.903.456,71R$ 4.553.707.053,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,31R$ 16,39
Número de cotistas6810.717
Cotação117,0672,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 40,28%LFT 01/03/2027 - 65,04%
2ºLFT 01/03/2027 - 32,05%LFT 01/09/2027 - 27,39%
3ºLFT 01/09/2028 - 11,64%LFT 01/09/2028 - 4,06%
4ºLFT 01/09/2027 - 8,25%LFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºLFT 01/09/2026 - 6,57%LFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ63.175.655/0001-1058.022.660/0001-53
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento04/11/202519/12/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/SPBZ11www.itnow.com.br/spxr11/