SPXR11 x SPBZ11

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SPXR11SPBZ11
SPBZ11SPXR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPBZ11-0,6%-0,6%
SPXR11-0,6%-0,6%
2025SPBZ110,6%1,8%2,5%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%

Carteira

SPBZ11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202883,64%LFT 01/03/202738,43%
NTN-B 15/05/20358,24%LFT 01/03/202632,37%
LFT 01/03/20298,04%LFT 01/09/202721,64%
Outros0,08%LFT 01/09/20264,43%
LFT 01/03/20281,92%
LFT 01/09/20281,16%
Outros0,05%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

SPBZ11SPXR11
Retorno
No ano26,71%
12 meses26,71%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano19,10%
12 meses19,12%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,56
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,31%-18,38%
Data Max. Drawdown18/11/202508/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1063
Lançamento04/11/202519/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SPBZ11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,80%1,84%
Retorno 12 meses26,71%
Patrimônio líquidoR$ 56.573.420,09R$ 3.527.961.668,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00R$ 14,08
Número de cotistas83.436
Cotação102,8263,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 83,64%LFT 01/03/2027 - 38,43%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 8,24%LFT 01/03/2026 - 32,37%
3ºLFT 01/03/2029 - 8,04%LFT 01/09/2027 - 21,64%
4ºOutros - 0,08%LFT 01/09/2026 - 4,43%
5ºLFT 01/03/2028 - 1,92%

Outras Informações

CNPJ63.175.655/0001-1058.022.660/0001-53
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento04/11/202519/12/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/SPBZ11www.itnow.com.br/spxr11/

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