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Comparador

SPBZ11 x SPXH11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPBZ11SPXH11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPBZ111,8%-0,3%-4,4%11,2%6,0%-0,4%0,4%4,5%19,6%
SPXH111,3%0,0%-4,5%11,4%5,9%-0,5%0,8%3,9%18,8%
2025SPBZ110,6%1,8%2,5%
SPXH11-0,1%-0,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPBZ11SPXH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203553,22%LFT 01/09/202748,98%
LFT 01/03/202719,77%LFT 01/09/202819,22%
LFT 01/09/202814,39%LFT 01/03/202811,24%
LFT 01/09/20275,09%LFT 01/03/20298,21%
LFT 01/09/20264,05%
7,90%
LFT 01/03/20292,85%LFT 01/03/20273,75%
Outros0,63%Outros0,62%
LFT 01/03/20310,08%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPBZ11SPXH11
Retorno
No ano19,63%18,84%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano19,08%15,54%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-10,16%-7,98%
Data Max. Drawdown30/03/202630/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1814
Lançamento04/11/202529/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPBZ11SPXH11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,22%4,71%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 1.784.874.996,30R$ 548.776.426,25
Negociação diária média (MM)R$ 1,17R$ 1,97
Número de cotistas68710
Cotação123,0059,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 53,22%LFT 01/09/2027 - 48,98%
2ºLFT 01/03/2027 - 19,77%LFT 01/09/2028 - 19,22%
3ºLFT 01/09/2028 - 14,39%LFT 01/03/2028 - 11,24%
4ºLFT 01/09/2027 - 5,09%LFT 01/03/2029 - 8,21%
5ºLFT 01/09/2026 - 4,05%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,90%

Outras Informações

CNPJ63.175.655/0001-1063.747.287/0001-38
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento04/11/202529/12/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/SPBZ11www.xpasset.com.br/fundos/spxh11