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Comparador

SPBZ11 x SPVT11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPBZ11SPVT11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPBZ111,8%-0,3%-4,4%11,2%6,0%-0,4%0,2%14,2%
SPVT1111,3%3,9%-3,7%-0,2%-6,1%-0,3%-0,5%3,6%
2025SPBZ110,6%1,8%2,5%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPBZ11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202740,28%VALE316,40%
LFT 01/03/202732,05%ITUB49,94%
LFT 01/09/202811,64%SBSP34,55%
LFT 01/09/20278,25%AXIA34,53%
LFT 01/09/20266,57%BBDC44,19%
Outros0,66%B3SA33,83%
LFT 01/03/20290,56%ITSA43,58%
ABEV33,24%
WEGE33,04%
BPAC112,98%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPBZ11SPVT11
Retorno
No ano14,20%3,60%
12 meses—22,67%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano19,99%30,53%
12 meses—24,12%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,26
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-10,16%-21,64%
Data Max. Drawdown30/03/202618/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)18—
Lançamento04/11/202521/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPBZ11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,73%2,15%
Retorno 12 meses22,67%
Patrimônio líquidoR$ 926.903.456,71R$ 13.446.933,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,31R$ 0,05
Número de cotistas681
Cotação117,4266,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 40,28%VALE3 - 16,40%
2ºLFT 01/03/2027 - 32,05%ITUB4 - 9,94%
3ºLFT 01/09/2028 - 11,64%SBSP3 - 4,55%
4ºLFT 01/09/2027 - 8,25%AXIA3 - 4,53%
5ºLFT 01/09/2026 - 6,57%BBDC4 - 4,19%

Outras Informações

CNPJ63.175.655/0001-1057.091.195/0001-40
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento04/11/202521/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/SPBZ11www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm