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SPBZ11 x SPUB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SPBZ11SPUB11
SPBZ11SPUB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPBZ111,8%-0,3%-4,4%11,2%3,9%12,2%
SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,3%13,2%
2025SPBZ110,6%1,8%2,5%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%

Carteira

SPBZ11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202637,70%BBSE319,03%
LFT 01/03/202726,28%BBAS318,83%
LFT 01/09/202814,49%CMIG418,54%
LFT 01/09/202712,71%PETR410,91%
LFT 01/09/20266,87%CXSE39,90%
Outros1,10%PETR39,60%
LFT 01/03/20290,86%CSMG39,29%
Outros3,62%
LFT 01/03/20270,29%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

SPBZ11SPUB11
Retorno
No ano12,21%13,19%
12 meses17,75%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano20,55%17,55%
12 meses15,86%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,12
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-10,16%-12,69%
Data Max. Drawdown30/03/202601/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)18173
Lançamento04/11/202521/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SPBZ11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,39%-7,88%
Retorno 12 meses17,75%
Patrimônio líquidoR$ 587.343.615,91R$ 12.409.008,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,28R$ 0,02
Número de cotistas531
Cotação115,3762,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 37,70%BBSE3 - 19,03%
2ºLFT 01/03/2027 - 26,28%BBAS3 - 18,83%
3ºLFT 01/09/2028 - 14,49%CMIG4 - 18,54%
4ºLFT 01/09/2027 - 12,71%PETR4 - 10,91%
5ºLFT 01/09/2026 - 6,87%CXSE3 - 9,90%

Outras Informações

CNPJ63.175.655/0001-1057.091.257/0001-13
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento04/11/202521/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/SPBZ11www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm

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