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Comparador

SPBZ11 x SPUB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPBZ11SPUB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPBZ111,8%-0,3%-4,4%11,2%6,0%-0,4%0,3%14,4%
SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,8%2,4%1,4%16,9%
2025SPBZ110,6%1,8%2,5%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPBZ11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203139,70%BBSE321,34%
LFT 01/03/202724,12%BBAS318,46%
LFT 01/09/202813,30%CMIG417,06%
LFT 01/09/202711,67%CXSE310,39%
LFT 01/09/20266,30%PETR410,02%
NTN-B 15/05/20333,98%CSMG39,72%
LFT 01/03/20290,79%PETR38,79%
Outros0,16%Outros3,71%
LFT 01/03/20270,31%
NTN-B 15/08/20600,20%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPBZ11SPUB11
Retorno
No ano14,37%16,92%
12 meses—23,19%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano20,13%16,28%
12 meses—15,58%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,61
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-10,16%-12,69%
Data Max. Drawdown30/03/202601/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)18173
Lançamento04/11/202521/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPBZ11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,14%4,32%
Retorno 12 meses23,19%
Patrimônio líquidoR$ 868.756.787,62R$ 12.933.911,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,34R$ 0,01
Número de cotistas641
Cotação117,6064,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 39,70%BBSE3 - 21,34%
2ºLFT 01/03/2027 - 24,12%BBAS3 - 18,46%
3ºLFT 01/09/2028 - 13,30%CMIG4 - 17,06%
4ºLFT 01/09/2027 - 11,67%CXSE3 - 10,39%
5ºLFT 01/09/2026 - 6,30%PETR4 - 10,02%

Outras Informações

CNPJ63.175.655/0001-1057.091.257/0001-13
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento04/11/202521/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/SPBZ11www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm