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Comparador

SOLH11 x XB5011

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SOLH11XB5011
Nome do fundoHASHDEX NASDAQ SOLANA FI
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNasdaq Solana Reference Price Indexíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceNasdaqIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,70%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SOLH11-10,0%-31,6%2,5%-4,5%4,7%-12,9%6,1%-41,7%
XB50111,9%2,5%-1,6%2,1%-0,3%-3,0%1,3%2,8%
2025SOLH119,0%-35,0%-17,5%17,8%8,8%-7,4%14,9%12,5%1,5%-8,1%-27,3%-8,0%-44,1%
XB5011-0,3%-0,3%
2024SOLH1117,5%15,5%48,5%-17,3%66,7%
XB5011
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SOLH11XB5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
99,58%NTN-B 15/08/205099,94%
NTN-B 15/05/20290,17%
0,05%
0,15%Outros0,01%
VALORES A RECEBER0,11%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SOLH11XB5011
Retorno
No ano-41,69%2,81%
12 meses-51,30%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano73,17%10,32%
12 meses73,21%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,90—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-79,33%-5,80%
Data Max. Drawdown05/06/202609/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento06/09/202408/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SOLH11XB5011
Nome do fundoHASHDEX NASDAQ SOLANA FI

Classificação

GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNasdaq Solana Reference Price Indexíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceNasdaqIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,70%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias13,63%2,01%
Retorno 12 meses-51,30%
Patrimônio líquidoR$ 65.565.469,54R$ 205.982.212,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,79R$ 0,12
Número de cotistas3.919263
Cotação11,0951,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFUNDO OFF HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS B) - 99,58%NTN-B 15/08/2050 - 99,94%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 0,17%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,05%
3ºFUNDO OFF HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS C) - 0,15%Outros - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,11%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ56.746.166/0001-0663.698.764/0001-12
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento06/09/202408/12/2025
Sitehashdex.com/pt-BR/products/solh11www.xpasset.com.br/fundos/xb5011