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Comparador

SPXR11 x SOLH11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SOLH11SPXR11
Nome do fundoHASHDEX NASDAQ SOLANA FI
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNasdaq Solana Reference Price IndexS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceNasdaqS&P
Taxa de adm. total0,70%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SOLH11-10,0%-31,6%2,5%-4,5%4,7%-12,9%14,1%-37,3%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%-0,1%13,6%
2025SOLH119,0%-35,0%-17,5%17,8%8,8%-7,4%14,9%12,5%1,5%-8,1%-27,3%-8,0%-44,1%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024SOLH1117,5%15,5%48,5%-17,3%66,7%
SPXR111,9%1,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SOLH11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
99,57%LFT 01/03/202765,04%
VALORES A RECEBER0,25%LFT 01/09/202727,39%
0,15%LFT 01/09/20284,06%
A RECEBER MOEDA ESTRANGEIRA0,14%LFT 01/03/20282,92%
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR0,14%LFT 01/09/20260,30%
NTN-B 15/05/20350,05%LFT 01/03/20290,18%
VALORES A PAGAR-0,01%Outros0,11%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SOLH11SPXR11
Retorno
No ano-37,33%13,60%
12 meses-47,26%31,08%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano73,38%15,15%
12 meses72,90%13,19%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,871,33
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-79,33%-18,38%
Data Max. Drawdown05/06/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—63
Lançamento06/09/202419/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SOLH11SPXR11
Nome do fundoHASHDEX NASDAQ SOLANA FI

Classificação

GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNasdaq Solana Reference Price IndexS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceNasdaqS&P
Taxa de adm. total0,70%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias15,17%-0,44%
Retorno 12 meses-47,26%31,08%
Patrimônio líquidoR$ 65.740.144,29R$ 4.501.274.980,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,88R$ 15,82
Número de cotistas3.93310.717
Cotação11,9272,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºHASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS B) - 99,57%LFT 01/03/2027 - 65,04%
2ºVALORES A RECEBER - 0,25%LFT 01/09/2027 - 27,39%
3ºHASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS C) - 0,15%LFT 01/09/2028 - 4,06%
4ºA RECEBER MOEDA ESTRANGEIRA - 0,14%LFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºCONTA CORRENTE NO EXTERIOR - 0,14%LFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ56.746.166/0001-0658.022.660/0001-53
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento06/09/202419/12/2024
Sitehashdex.com/pt-BR/products/solh11www.itnow.com.br/spxr11/