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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SMLF | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 1,03% |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SMLF | 3,9% | 1,7% | -4,4% | 8,9% | 4,3% | 4,2% | -3,6% | 15,4% | |||||
| 2025 | SMLF | 4,4% | -5,4% | -6,5% | -1,8% | 6,7% | 4,7% | 1,8% | 5,6% | 2,1% | -0,2% | 1,5% | -0,3% | 12,3% |
| 2024 | SMLF | -1,9% | 6,0% | 4,2% | -6,2% | 4,5% | -1,6% | 7,4% | -0,8% | 2,2% | -0,6% | 11,7% | -8,0% | 16,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SMLF | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| EMCOR GROUP INC | 0,89% |
| 0,88% | |
| FLEX LTD | 0,88% |
| ASTERA LABS INC | 0,84% |
| NVENT ELECTRIC PLC | 0,78% |
| JABIL INC | 0,75% |
| NATERA INC | 0,64% |
| TAPESTRY INC | 0,62% |
| 0,59% | |
| WILLIAMS-SONOMA INC | 0,58% |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SMLF | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 15,38% |
| 12 meses | 22,69% |
| Últimos 3 anos | 60,40% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 17,85% |
| 12 meses | 17,51% |
| Últimos 3 anos | 19,81% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,08 |
| Últimos 3 anos | 0,66 |
| Max. Drawdown | -41,89% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 251 |
| Lançamento | 30/04/2015 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SMLF |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 1,03% |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,77% |
| Retorno 12 meses | 22,69% |
| Patrimônio líquido | US$ 4.200.000.000,00 |
| Negociação diária média (MM) | US$ 14,95 |
| Número de cotistas | |
| Cotação | US$ 85,97 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EMCOR GROUP INC - 0,89% |
| 2º | INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLASS A - 0,88% |
| 3º | FLEX LTD - 0,88% |
| 4º | ASTERA LABS INC - 0,84% |
| 5º | NVENT ELECTRIC PLC - 0,78% |
Outras Informações
| CNPJ | |
| Gestor | |
| Administrador | |
| Lançamento | 30/04/2015 |
| Site |
