XFIX11 x SMAB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| SMAB11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Small Cap | IFIX-L |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,29% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SMAB11 | -1,0% | -1,0% | |||||||||||
| XFIX11 | -0,4% | -0,4% | ||||||||||||
| 2025 | SMAB11 | 5,9% | -3,8% | 6,8% | 8,1% | 5,9% | 1,1% | -6,3% | 5,7% | 1,5% | 0,2% | 5,8% | -3,4% | 29,6% |
| XFIX11 | -3,0% | 2,9% | 5,9% | 3,3% | 1,0% | 0,7% | -1,4% | 1,2% | 3,4% | 0,2% | 1,6% | 3,0% | 20,2% | |
| 2024 | SMAB11 | -5,9% | -0,4% | 2,8% | -7,3% | -4,5% | 0,8% | 1,2% | 3,5% | -4,4% | -1,5% | -4,0% | -7,7% | -24,8% |
| XFIX11 | 0,5% | 0,8% | 1,3% | -0,6% | -0,2% | -1,1% | 0,4% | 0,8% | -2,7% | -2,7% | -2,5% | 0,1% | -5,8% |
Carteira
| SMAB11 | XFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| CSAN3 | 5,56% | KNCR11 | 8,59% |
| LREN3 | 4,38% | KNIP11 | 5,70% |
| ALOS3 | 3,68% | XPML11 | 4,85% |
| ASAI3 | 3,53% | HGLG11 | 4,35% |
| SMFT3 | 3,12% | BTLG11 | 3,58% |
| LTN 01/01/2030 | 2,78% | KNRI11 | 3,40% |
| TAEE11 | 2,65% | MXRF11 | 3,37% |
| MULT3 | 2,63% | XPLG11 | 2,60% |
| CYRE3 | 2,54% | VISC11 | 2,52% |
| HYPE3 | 2,19% | HGRU11 | 2,36% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SMAB11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,97% | -0,45% |
| 12 meses | 29,54% | 19,53% |
| Últimos 3 anos | 15,49% | 31,88% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | 19,23% | 7,01% |
| Últimos 3 anos | 22,03% | 7,47% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,80 | 0,93 |
| Últimos 3 anos | -0,40 | -0,39 |
| Max. Drawdown | -43,00% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 148 | |
| Lançamento | 10/09/2021 | 30/11/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SMAB11 | XFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Small Cap | IFIX-L |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,29% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,29% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,31% | 2,31% |
| Retorno 12 meses | 29,54% | 19,53% |
| Patrimônio líquido | R$ 11.171.735,71 | R$ 43.156.199,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,05 | R$ 0,28 |
| Número de cotistas | 871 | 17.019 |
| Cotação | 8,20 | 13,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CSAN3 - 5,56% | KNCR11 - 8,59% |
| 2º | LREN3 - 4,38% | KNIP11 - 5,70% |
| 3º | ALOS3 - 3,68% | XPML11 - 4,85% |
| 4º | ASAI3 - 3,53% | HGLG11 - 4,35% |
| 5º | SMFT3 - 3,12% | BTLG11 - 3,58% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.682.281/0001-50 | 36.046.508/0001-78 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 10/09/2021 | 30/11/2020 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf | www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/ |
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