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Comparador

XFIX11 x SMAB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SMAB11XFIX11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceSmall CapIFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,40%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAB119,7%1,8%-5,5%-3,1%-3,8%-3,3%-0,5%-5,4%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,1%1,3%
2025SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024SMAB11-5,9%-0,4%2,8%-7,3%-4,5%0,8%1,2%3,5%-4,4%-1,5%-4,0%-7,7%-24,8%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SMAB11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
CSMG36,15%KNCR118,21%
TOTS34,54%KNIP115,33%
LREN34,29%BTLG115,11%
ALOS33,97%XPML114,93%
ASAI33,46%HGLG114,73%
SMFT33,24%TRXF114,10%
MULT32,77%XPLG113,57%
BRAV32,64%VCJR113,39%
TAEE112,57%MXRF113,29%
CSAN32,46%KNRI113,28%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SMAB11XFIX11
Retorno
No ano-5,43%1,35%
12 meses-2,61%9,30%
Últimos 3 anos-6,34%20,07%
Desvio Padrão
No ano24,17%6,95%
12 meses21,44%6,82%
Últimos 3 anos21,56%7,08%
Índice Sharpe
12 meses-0,81-0,79
Últimos 3 anos-0,72-0,92
Max. Drawdown-43,00%-15,59%
Data Max. Drawdown03/01/202519/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—148
Lançamento10/09/202130/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SMAB11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceSmall CapIFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,40%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,89%-0,37%
Retorno 12 meses-2,61%9,30%
Patrimônio líquidoR$ 10.738.399,91R$ 54.865.754,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,01R$ 0,28
Número de cotistas80717.443
Cotação7,8313,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCSMG3 - 6,15%KNCR11 - 8,21%
2ºTOTS3 - 4,54%KNIP11 - 5,33%
3ºLREN3 - 4,29%BTLG11 - 5,11%
4ºALOS3 - 3,97%XPML11 - 4,93%
5ºASAI3 - 3,46%HGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ42.682.281/0001-5036.046.508/0001-78
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/09/202130/11/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etfwww.xpasset.com.br/etfs/xfix11/