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XFIX11 x SMAB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
XFIX11SMAB11
SMAB11XFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceSmall CapIFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,40%0,29%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAB119,7%1,8%-5,5%-0,3%5,1%
XFIX112,1%1,2%-1,3%0,7%2,7%
2025SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024SMAB11-5,9%-0,4%2,8%-7,3%-4,5%0,8%1,2%3,5%-4,4%-1,5%-4,0%-7,7%-24,8%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%

Carteira

SMAB11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LREN34,25%KNCR118,20%
ALOS34,09%KNIP115,62%
ASAI33,67%XPML115,15%
CSMG33,14%HGLG115,07%
MULT32,94%BTLG114,22%
CSAN32,80%KNRI113,63%
BRAV32,75%MXRF113,50%
TAEE112,72%VISC112,41%
SMFT32,59%XPLG112,40%
SAPR112,59%KNHY112,37%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

SMAB11XFIX11
Retorno
No ano5,07%2,70%
12 meses26,45%17,90%
Últimos 3 anos33,64%39,80%
Desvio Padrão
No ano26,44%5,50%
12 meses20,55%6,30%
Últimos 3 anos21,82%7,07%
Índice Sharpe
12 meses0,580,53
Últimos 3 anos-0,15-0,13
Max. Drawdown-43,00%-15,59%
Data Max. Drawdown03/01/202519/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)148
Lançamento10/09/202130/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SMAB11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceSmall CapIFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,40%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,58%-0,22%
Retorno 12 meses26,45%17,90%
Patrimônio líquidoR$ 11.800.627,15R$ 52.208.531,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,22
Número de cotistas1.05617.599
Cotação8,7013,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLREN3 - 4,25%KNCR11 - 8,20%
2ºALOS3 - 4,09%KNIP11 - 5,62%
3ºASAI3 - 3,67%XPML11 - 5,15%
4ºCSMG3 - 3,14%HGLG11 - 5,07%
5ºMULT3 - 2,94%BTLG11 - 4,22%

Outras Informações

CNPJ42.682.281/0001-5036.046.508/0001-78
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/09/202130/11/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etfwww.xpasset.com.br/etfs/xfix11/

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