MenuXFIX11 x SMAB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SMAB11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Small Cap | IFIX-L |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,29% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SMAB11 | 9,7% | 1,8% | -5,5% | -3,1% | -2,7% | -0,6% | |||||||
| XFIX11 | 2,1% | 1,2% | -1,3% | 2,0% | -1,9% | 1,9% | ||||||||
| 2025 | SMAB11 | 5,9% | -3,8% | 6,8% | 8,1% | 5,9% | 1,1% | -6,3% | 5,7% | 1,5% | 0,2% | 5,8% | -3,4% | 29,6% |
| XFIX11 | -3,0% | 2,9% | 5,9% | 3,3% | 1,0% | 0,7% | -1,4% | 1,2% | 3,4% | 0,2% | 1,6% | 3,0% | 20,2% | |
| 2024 | SMAB11 | -5,9% | -0,4% | 2,8% | -7,3% | -4,5% | 0,8% | 1,2% | 3,5% | -4,4% | -1,5% | -4,0% | -7,7% | -24,8% |
| XFIX11 | 0,5% | 0,8% | 1,3% | -0,6% | -0,2% | -1,1% | 0,4% | 0,8% | -2,7% | -2,7% | -2,5% | 0,1% | -5,8% |
Carteira
| SMAB11 | XFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TOTS3 | 4,73% | KNCR11 | 8,02% |
| ALOS3 | 4,13% | KNIP11 | 5,34% |
| LREN3 | 3,77% | XPML11 | 5,03% |
| ASAI3 | 3,34% | BTLG11 | 5,02% |
| CSAN3 | 3,18% | HGLG11 | 4,66% |
| CSMG3 | 2,87% | TRXF11 | 4,02% |
| MULT3 | 2,86% | XPLG11 | 3,64% |
| SMFT3 | 2,71% | KNRI11 | 3,33% |
| TAEE11 | 2,62% | MXRF11 | 3,21% |
| BRAV3 | 2,49% | VISC11 | 2,23% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SMAB11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,60% | 1,95% |
| 12 meses | 6,74% | 11,75% |
| Últimos 3 anos | 8,58% | 27,94% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 25,90% | 7,07% |
| 12 meses | 21,30% | 6,74% |
| Últimos 3 anos | 21,83% | 7,10% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,49 | -0,49 |
| Últimos 3 anos | -0,46 | -0,60 |
| Max. Drawdown | -43,00% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 148 | |
| Lançamento | 10/09/2021 | 30/11/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SMAB11 | XFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Small Cap | IFIX-L |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,29% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,29% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,16% | -2,16% |
| Retorno 12 meses | 6,74% | 11,75% |
| Patrimônio líquido | R$ 11.112.615,97 | R$ 55.970.969,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,05 | R$ 0,28 |
| Número de cotistas | 1.088 | 17.512 |
| Cotação | 8,23 | 13,60 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TOTS3 - 4,73% | KNCR11 - 8,02% |
| 2º | ALOS3 - 4,13% | KNIP11 - 5,34% |
| 3º | LREN3 - 3,77% | XPML11 - 5,03% |
| 4º | ASAI3 - 3,34% | BTLG11 - 5,02% |
| 5º | CSAN3 - 3,18% | HGLG11 - 4,66% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.682.281/0001-50 | 36.046.508/0001-78 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 10/09/2021 | 30/11/2020 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf | www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/ |
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