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Comparador

SMAB11 x XETH11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SMAB11XETH11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceSmall Capíndice Bloomberg Ethereum Index
Provedor do índiceB3Bloomberg
Taxa de adm. total0,40%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAB119,7%1,8%-5,5%-3,1%-3,8%-3,3%-1,3%-6,2%
XETH11-13,2%-29,6%9,7%1,6%-8,0%-20,2%13,4%-43,3%
2025SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%
XETH11-12,6%-12,6%
2024SMAB11-5,9%-0,4%2,8%-7,3%-4,5%0,8%1,2%3,5%-4,4%-1,5%-4,0%-7,7%-24,8%
XETH11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SMAB11XETH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
CSMG36,15%900013299,80%
TOTS34,54%Outros0,19%
LREN34,29%
0,01%
ALOS33,97%
ASAI33,46%
SMFT33,24%
MULT32,77%
BRAV32,64%
TAEE112,57%
CSAN32,46%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SMAB11XETH11
Retorno
No ano-6,16%-43,31%
12 meses-2,75%—
Últimos 3 anos-9,12%—
Desvio Padrão
No ano24,10%101,80%
12 meses21,42%—
Últimos 3 anos21,56%—
Índice Sharpe
12 meses-0,85—
Últimos 3 anos-0,71—
Max. Drawdown-43,00%-56,79%
Data Max. Drawdown03/01/202525/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento10/09/202111/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SMAB11XETH11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceSmall Capíndice Bloomberg Ethereum Index
Provedor do índiceB3Bloomberg
Taxa de adm. total0,40%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,50%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,65%12,40%
Retorno 12 meses-2,75%
Patrimônio líquidoR$ 10.580.732,23R$ 11.115.990,37
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,01R$ 0,12
Número de cotistas80953
Cotação7,7724,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCSMG3 - 6,15%9000132 - 99,80%
2ºTOTS3 - 4,54%Outros - 0,19%
3ºLREN3 - 4,29%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºALOS3 - 3,97%
5ºASAI3 - 3,46%

Outras Informações

CNPJ42.682.281/0001-50 63.669.232/0001-57
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/09/202111/12/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etfwww.xpasset.com.br/fundos/xeth11