MenuXB3511 x SMAB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SMAB11 | XB3511 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Small Cap | índice Idex NTN-B 35 |
| Provedor do índice | B3 | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SMAB11 | 9,7% | 1,8% | -5,5% | -3,1% | -3,7% | -1,6% | |||||||
| XB3511 | 0,2% | 1,9% | 0,4% | 1,4% | -0,5% | 3,3% | ||||||||
| 2025 | SMAB11 | 5,9% | -3,8% | 6,8% | 8,1% | 5,9% | 1,1% | -6,3% | 5,7% | 1,5% | 0,2% | 5,8% | -3,4% | 29,6% |
| XB3511 | 1,1% | 1,1% | ||||||||||||
| 2024 | SMAB11 | -5,9% | -0,4% | 2,8% | -7,3% | -4,5% | 0,8% | 1,2% | 3,5% | -4,4% | -1,5% | -4,0% | -7,7% | -24,8% |
| XB3511 |
Carteira
| SMAB11 | XB3511 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TOTS3 | 4,73% | NTN-B 15/05/2035 | 99,98% |
| ALOS3 | 4,13% | 0,02% | |
| LREN3 | 3,77% | Outros | 0,00% |
| ASAI3 | 3,34% | ||
| CSAN3 | 3,18% | ||
| CSMG3 | 2,87% | ||
| MULT3 | 2,86% | ||
| SMFT3 | 2,71% | ||
| TAEE11 | 2,62% | ||
| BRAV3 | 2,49% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SMAB11 | XB3511 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -1,57% | 3,34% |
| 12 meses | 5,30% | |
| Últimos 3 anos | 7,52% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 25,81% | 7,47% |
| 12 meses | 21,21% | |
| Últimos 3 anos | 21,82% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,43 | |
| Últimos 3 anos | -0,48 | |
| Max. Drawdown | -43,00% | -3,59% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | 18/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 15 | |
| Lançamento | 10/09/2021 | 08/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SMAB11 | XB3511 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Small Cap | índice Idex NTN-B 35 |
| Provedor do índice | B3 | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -8,63% | -1,02% |
| Retorno 12 meses | 5,30% | |
| Patrimônio líquido | R$ 11.104.708,25 | R$ 54.724.576,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,05 | R$ 0,28 |
| Número de cotistas | 1.091 | 1.339 |
| Cotação | 8,15 | 52,22 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TOTS3 - 4,73% | NTN-B 15/05/2035 - 99,98% |
| 2º | ALOS3 - 4,13% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | LREN3 - 3,77% | Outros - 0,00% |
| 4º | ASAI3 - 3,34% | |
| 5º | CSAN3 - 3,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.682.281/0001-50 | 63.698.833/0001-98 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 10/09/2021 | 08/12/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf | www.xpasset.com.br/fundos/xb3511 |
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