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SMAB11 x XB3011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SMAB11XB3011
SMAB11XB3011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceSmall CapÍndice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,40%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAB119,7%1,8%-5,5%-3,1%-2,5%-0,4%
XB30110,5%0,9%1,0%0,7%3,2%
2025SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%
XB3011
2024SMAB11-5,9%-0,4%2,8%-7,3%-4,5%0,8%1,2%3,5%-4,4%-1,5%-4,0%-7,7%-24,8%
XB3011

Carteira

SMAB11XB3011
Ativos% do PLAtivos% do PL
TOTS34,73%NTN-B 15/08/203099,97%
ALOS34,13%
0,02%
LREN33,77%Outros0,00%
ASAI33,34%
CSAN33,18%
CSMG32,87%
MULT32,86%
SMFT32,71%
TAEE112,62%
BRAV32,49%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

SMAB11XB3011
Retorno
No ano-0,36%
12 meses5,23%
Últimos 3 anos7,56%
Desvio Padrão
No ano25,87%
12 meses21,36%
Últimos 3 anos21,84%
Índice Sharpe
12 meses-0,41
Últimos 3 anos-0,46
Max. Drawdown-43,00%-1,94%
Data Max. Drawdown03/01/202513/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)18
Lançamento10/09/202124/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SMAB11XB3011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceSmall CapÍndice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,40%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-5,39%0,82%
Retorno 12 meses5,23%
Patrimônio líquidoR$ 11.264.340,32R$ 41.361.080,87
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,04R$ 0,41
Número de cotistas1.095144
Cotação8,2551,71

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTOTS3 - 4,73%NTN-B 15/08/2030 - 99,97%
2ºALOS3 - 4,13%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02%
3ºLREN3 - 3,77%Outros - 0,00%
4ºASAI3 - 3,34%
5ºCSAN3 - 3,18%

Outras Informações

CNPJ42.682.281/0001-5064.802.589/0001-24
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/09/202124/02/2026
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etfwww.xpasset.com.br/fundos/xb3011/

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