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USAL11 x SMAB11
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O ativo USAL11 deixou de ser negociado em 03/06/2026.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SMAB11 | USAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Small Cap | CRSP U.S. Large Cap Value |
| Provedor do índice | B3 | CRSP |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SMAB11 | 9,7% | 1,8% | -5,5% | -3,1% | -3,8% | -3,3% | 1,0% | -4,0% | |||||
| USAL11 | -3,6% | -3,7% | -3,6% | 5,6% | 6,7% | -0,1% | 0,7% | |||||||
| 2025 | SMAB11 | 5,9% | -3,8% | 6,8% | 8,1% | 5,9% | 1,1% | -6,3% | 5,7% | 1,5% | 0,2% | 5,8% | -3,4% | 29,6% |
| USAL11 | -2,9% | -0,9% | -8,8% | -1,1% | 7,0% | 0,1% | 5,3% | -1,0% | 1,6% | 3,5% | -0,8% | 3,3% | 4,5% | |
| 2024 | SMAB11 | -5,9% | -0,4% | 2,8% | -7,3% | -4,5% | 0,8% | 1,2% | 3,5% | -4,4% | -1,5% | -4,0% | -7,7% | -24,8% |
| USAL11 | 3,5% | 5,6% | 3,7% | -0,7% | 6,3% | 10,2% | 2,2% | 2,3% | -1,4% | 5,2% | 9,6% | 1,3% | 58,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SMAB11 | USAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TOTS3 | 5,18% | LFT 01/09/2028 | 60,17% |
| LREN3 | 4,29% | LFT 01/09/2027 | 32,11% |
| ALOS3 | 3,96% | 7,10% | |
| ASAI3 | 3,44% | Outros | 0,96% |
| SMFT3 | 3,03% | 9000175 | 0 |
| CSMG3 | 2,91% | ||
| MULT3 | 2,80% | ||
| BRAV3 | 2,75% | ||
| TAEE11 | 2,51% | ||
| CSAN3 | 2,50% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SMAB11 | USAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -3,99% | — |
| 12 meses | -0,75% | — |
| Últimos 3 anos | -4,45% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 24,18% | — |
| 12 meses | 21,40% | — |
| Últimos 3 anos | 21,53% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,66 | — |
| Últimos 3 anos | -0,67 | — |
| Max. Drawdown | -43,00% | — |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 10/09/2021 | 10/02/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SMAB11 | USAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Small Cap | CRSP U.S. Large Cap Value |
| Provedor do índice | B3 | CRSP |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,13% | |
| Retorno 12 meses | -0,75% | |
| Patrimônio líquido | R$ 10.665.930,17 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 | |
| Número de cotistas | 807 | |
| Cotação | 7,95 | 16,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TOTS3 - 5,18% | LFT 01/09/2028 - 60,17% |
| 2º | LREN3 - 4,29% | LFT 01/09/2027 - 32,11% |
| 3º | ALOS3 - 3,96% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,10% |
| 4º | ASAI3 - 3,44% | Outros - 0,96% |
| 5º | SMFT3 - 3,03% | 9000175 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.682.281/0001-50 | 42.101.885/0001-65 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 10/09/2021 | 10/02/2022 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf | www.xpasset.com.br/etfs/usal11 |
