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USAL11 x SMAB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
USAL11SMAB11
SMAB11USAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapCRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceB3CRSP
Taxa de adm. total0,40%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAB119,7%1,8%-5,5%-3,1%-2,7%-0,6%
USAL11-3,6%-3,7%-3,6%5,6%3,5%-2,2%
2025SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%
USAL11-2,9%-0,9%-8,8%-1,1%7,0%0,1%5,3%-1,0%1,6%3,5%-0,8%3,3%4,5%
2024SMAB11-5,9%-0,4%2,8%-7,3%-4,5%0,8%1,2%3,5%-4,4%-1,5%-4,0%-7,7%-24,8%
USAL113,5%5,6%3,7%-0,7%6,3%10,2%2,2%2,3%-1,4%5,2%9,6%1,3%58,5%

Carteira

SMAB11USAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TOTS34,73%900017599,58%
ALOS34,13%
0,25%
LREN33,77%Outros0,17%
ASAI33,34%
CSAN33,18%
CSMG32,87%
MULT32,86%
SMFT32,71%
TAEE112,62%
BRAV32,49%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

SMAB11USAL11
Retorno
No ano-0,60%-2,22%
12 meses6,74%12,54%
Últimos 3 anos8,58%81,81%
Desvio Padrão
No ano25,90%13,05%
12 meses21,30%12,53%
Últimos 3 anos21,83%15,07%
Índice Sharpe
12 meses-0,49-0,36
Últimos 3 anos-0,460,62
Max. Drawdown-43,00%-20,99%
Data Max. Drawdown03/01/202510/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)431
Lançamento10/09/202110/02/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SMAB11USAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapCRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceB3CRSP
Taxa de adm. total0,40%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,16%4,88%
Retorno 12 meses6,74%12,54%
Patrimônio líquidoR$ 11.112.615,97R$ 590.462.245,12
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 4,99
Número de cotistas1.0881.378
Cotação8,2315,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTOTS3 - 4,73%9000175 - 99,58%
2ºALOS3 - 4,13%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,25%
3ºLREN3 - 3,77%Outros - 0,17%
4ºASAI3 - 3,34%
5ºCSAN3 - 3,18%

Outras Informações

CNPJ42.682.281/0001-5042.101.885/0001-65
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/09/202110/02/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etfwww.xpasset.com.br/etfs/usal11

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