MenuTECK11 x SMAB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SMAB11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Small Cap | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | B3 | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SMAB11 | 9,7% | 1,8% | -5,5% | -0,3% | 5,1% | ||||||||
| TECK11 | -7,5% | -8,8% | -2,4% | 1,8% | -16,2% | |||||||||
| 2025 | SMAB11 | 5,9% | -3,8% | 6,8% | 8,1% | 5,9% | 1,1% | -6,3% | 5,7% | 1,5% | 0,2% | 5,8% | -3,4% | 29,6% |
| TECK11 | -3,4% | -4,9% | -12,9% | 6,6% | 12,3% | 3,4% | 4,5% | -2,8% | 3,9% | 5,7% | -2,5% | -1,3% | 6,3% | |
| 2024 | SMAB11 | -5,9% | -0,4% | 2,8% | -7,3% | -4,5% | 0,8% | 1,2% | 3,5% | -4,4% | -1,5% | -4,0% | -7,7% | -24,8% |
| TECK11 | 4,7% | 10,1% | 1,8% | 0,9% | 7,2% | 17,5% | -0,7% | -1,0% | -0,7% | 8,0% | 10,3% | 10,9% | 92,0% |
Carteira
| SMAB11 | TECK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LREN3 | 4,25% | GOOGLE INC - 74699 | 11,18% |
| ALOS3 | 4,09% | NVIDIA CORP - 129662 | 11,03% |
| ASAI3 | 3,67% | NETFLIX INC - 233827 | 10,81% |
| CSMG3 | 3,14% | META HOLDING S/A - 34125 | 10,62% |
| MULT3 | 2,94% | BROADCOM INC - 67985 | 10,43% |
| CSAN3 | 2,80% | APPLE INC - 81535 | 10,35% |
| BRAV3 | 2,75% | AMAZON.COM, INC - 100170 | 10,10% |
| TAEE11 | 2,72% | MICROSOFT CORP - 46552 | 8,78% |
| SMFT3 | 2,59% | 8,42% | |
| SAPR11 | 2,59% | 8,24% | |
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SMAB11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,07% | -16,17% |
| 12 meses | 26,45% | 21,08% |
| Últimos 3 anos | 33,64% | 136,80% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 26,44% | 21,34% |
| 12 meses | 20,55% | 23,35% |
| Últimos 3 anos | 21,82% | 25,04% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,58 | 0,28 |
| Últimos 3 anos | -0,15 | 0,86 |
| Max. Drawdown | -43,00% | -53,00% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 447 | |
| Lançamento | 10/09/2021 | 28/04/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SMAB11 | TECK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Small Cap | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | B3 | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,58% | -6,12% |
| Retorno 12 meses | 26,45% | 21,08% |
| Patrimônio líquido | R$ 11.800.627,15 | R$ 983.929.540,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | R$ 12,51 |
| Número de cotistas | 1.056 | 9.660 |
| Cotação | 8,70 | 95,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LREN3 - 4,25% | GOOGLE INC - 74699 - 11,18% |
| 2º | ALOS3 - 4,09% | NVIDIA CORP - 129662 - 11,03% |
| 3º | ASAI3 - 3,67% | NETFLIX INC - 233827 - 10,81% |
| 4º | CSMG3 - 3,14% | META HOLDING S/A - 34125 - 10,62% |
| 5º | MULT3 - 2,94% | BROADCOM INC - 67985 - 10,43% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.682.281/0001-50 | 38.354.844/0001-03 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 10/09/2021 | 28/04/2021 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf | www.itnow.com.br/teck11/ |
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