TECK11 x SMAB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SMAB11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Small Cap | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | B3 | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SMAB11 | 9,7% | 3,1% | 13,0% | ||||||||||
| TECK11 | -7,5% | -7,4% | -14,4% | |||||||||||
| 2025 | SMAB11 | 5,9% | -3,8% | 6,8% | 8,1% | 5,9% | 1,1% | -6,3% | 5,7% | 1,5% | 0,2% | 5,8% | -3,4% | 29,6% |
| TECK11 | -3,4% | -4,9% | -12,9% | 6,6% | 12,3% | 3,4% | 4,5% | -2,8% | 3,9% | 5,7% | -2,5% | -1,3% | 6,3% | |
| 2024 | SMAB11 | -5,9% | -0,4% | 2,8% | -7,3% | -4,5% | 0,8% | 1,2% | 3,5% | -4,4% | -1,5% | -4,0% | -7,7% | -24,8% |
| TECK11 | 4,7% | 10,1% | 1,8% | 0,9% | 7,2% | 17,5% | -0,7% | -1,0% | -0,7% | 8,0% | 10,3% | 10,9% | 92,0% |
Carteira
| SMAB11 | TECK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LREN3 | 3,91% | GOOGLE INC - 76730 | 11,43% |
| ALOS3 | 3,84% | NVIDIA CORP - 133190 | 11,22% |
| ASAI3 | 3,06% | META HOLDING S/A - 35054 | 11,07% |
| CSAN3 | 2,84% | AMAZON.COM, INC - 102895 | 10,85% |
| MULT3 | 2,81% | BROADCOM INC - 69835 | 10,20% |
| SMFT3 | 2,76% | APPLE INC - 83753 | 9,58% |
| LFT 01/03/2028 | 2,68% | 9,42% | |
| CSMG3 | 2,57% | MICROSOFT CORP - 47819 | 9,07% |
| SAPR11 | 2,50% | NETFLIX INC - 240189 | 8,84% |
| TAEE11 | 2,43% | 8,30% | |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SMAB11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 12,20% | -14,16% |
| 12 meses | 35,42% | -5,72% |
| Últimos 3 anos | 32,52% | 162,59% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,97% | 18,22% |
| 12 meses | 18,76% | 26,02% |
| Últimos 3 anos | 21,68% | 25,30% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,02 | -0,78 |
| Últimos 3 anos | -0,13 | 1,01 |
| Max. Drawdown | -43,00% | -53,00% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 447 | |
| Lançamento | 10/09/2021 | 28/04/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SMAB11 | TECK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Small Cap | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | B3 | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 12,20% | -9,46% |
| Retorno 12 meses | 35,42% | -5,72% |
| Patrimônio líquido | R$ 12.539.214,04 | R$ 1.095.669.002,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 | R$ 10,60 |
| Número de cotistas | 972 | 8.800 |
| Cotação | 9,29 | 97,58 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LREN3 - 3,91% | GOOGLE INC - 76730 - 11,43% |
| 2º | ALOS3 - 3,84% | NVIDIA CORP - 133190 - 11,22% |
| 3º | ASAI3 - 3,06% | META HOLDING S/A - 35054 - 11,07% |
| 4º | CSAN3 - 2,84% | AMAZON.COM, INC - 102895 - 10,85% |
| 5º | MULT3 - 2,81% | BROADCOM INC - 69835 - 10,20% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.682.281/0001-50 | 38.354.844/0001-03 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 10/09/2021 | 28/04/2021 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf | www.itnow.com.br/teck11/ |
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