SMAB11 x T10R11

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SMAB11T10R11
SMAB11T10R11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,40%0,22%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%
T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
2024SMAB11-5,9%-0,4%2,8%-7,3%-4,5%0,8%1,2%3,5%-4,4%-1,5%-4,0%-7,7%-24,8%
T10R11

Carteira

SMAB11T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
CSAN35,56%LFT 01/03/202758,75%
LREN34,38%LFT 01/09/202638,79%
ALOS33,68%LFT 01/09/20272,36%
ASAI33,53%LFT 01/03/20280,27%
SMFT33,12%Outros-0,17%
LTN 01/01/20302,78%
TAEE112,65%
MULT32,63%
CYRE32,54%
HYPE32,19%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

SMAB11T10R11
Retorno
No ano29,58%
12 meses29,58%
Últimos 3 anos12,35%
Desvio Padrão
No ano19,24%
12 meses19,20%
Últimos 3 anos22,04%
Índice Sharpe
12 meses0,80
Últimos 3 anos-0,40
Max. Drawdown-43,00%-1,28%
Data Max. Drawdown03/01/202530/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento10/09/202126/08/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SMAB11T10R11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,40%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,22%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,38%-0,10%
Retorno 12 meses29,58%
Patrimônio líquidoR$ 11.171.735,71R$ 73.711.892,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,06R$ 0,07
Número de cotistas871371
Cotação8,2852,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCSAN3 - 5,56%LFT 01/03/2027 - 58,75%
2ºLREN3 - 4,38%LFT 01/09/2026 - 38,79%
3ºALOS3 - 3,68%LFT 01/09/2027 - 2,36%
4ºASAI3 - 3,53%LFT 01/03/2028 - 0,27%
5ºSMFT3 - 3,12%Outros - -0,17%

Outras Informações

CNPJ42.682.281/0001-5062.013.226/0001-84
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento10/09/202126/08/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etfwww.itnow.com.br/t10r11/

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