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Comparador

SMAB11 x SPYR11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SMAB11SPYR11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,40%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAB119,7%1,8%-5,5%-3,1%-3,8%-3,3%1,4%-3,6%
SPYR110,8%-0,2%-5,4%12,5%6,0%-0,2%0,3%13,7%
2025SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%
SPYR11
2024SMAB11-5,9%-0,4%2,8%-7,3%-4,5%0,8%1,2%3,5%-4,4%-1,5%-4,0%-7,7%-24,8%
SPYR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SMAB11SPYR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
CSMG36,15%LFT 01/09/202838,35%
TOTS34,54%NTN-F 01/01/202936,02%
LREN34,29%LFT 01/09/202716,68%
ALOS33,97%LFT 01/03/20288,34%
ASAI33,46%Outros0,60%
SMFT33,24%
MULT32,77%
BRAV32,64%
TAEE112,57%
CSAN32,46%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SMAB11SPYR11
Retorno
No ano-3,62%—
12 meses2,84%—
Últimos 3 anos-4,09%—
Desvio Padrão
No ano24,50%—
12 meses21,82%—
Últimos 3 anos21,64%—
Índice Sharpe
12 meses-0,55—
Últimos 3 anos-0,66—
Max. Drawdown-43,00%-8,02%
Data Max. Drawdown03/01/202530/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—14
Lançamento10/09/202114/01/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SMAB11SPYR11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,40%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,63%2,13%
Retorno 12 meses2,84%
Patrimônio líquidoR$ 10.580.732,23R$ 349.969.751,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,01R$ 0,37
Número de cotistas80976
Cotação7,98112,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCSMG3 - 6,15%LFT 01/09/2028 - 38,35%
2ºTOTS3 - 4,54%NTN-F 01/01/2029 - 36,02%
3ºLREN3 - 4,29%LFT 01/09/2027 - 16,68%
4ºALOS3 - 3,97%LFT 01/03/2028 - 8,34%
5ºASAI3 - 3,46%Outros - 0,60%

Outras Informações

CNPJ42.682.281/0001-5063.823.417/0001-74
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Bradesco S.A.
Lançamento10/09/202114/01/2026
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etfbradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11