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SMAB11 x SPYR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SMAB11SPYR11
SMAB11SPYR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,40%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAB119,7%1,8%-5,5%-3,1%-3,8%-1,7%
SPYR110,8%-0,2%-5,4%12,5%6,0%13,5%
2025SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%
SPYR11
2024SMAB11-5,9%-0,4%2,8%-7,3%-4,5%0,8%1,2%3,5%-4,4%-1,5%-4,0%-7,7%-24,8%
SPYR11

Carteira

SMAB11SPYR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TOTS34,73%LFT 01/09/202844,02%
ALOS34,13%NTN-B 15/08/202639,45%
LREN33,77%LFT 01/03/202711,59%
ASAI33,34%LFT 01/03/20283,86%
CSAN33,18%Outros1,07%
CSMG32,87%
MULT32,86%
SMFT32,71%
TAEE112,62%
BRAV32,49%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

SMAB11SPYR11
Retorno
No ano-1,69%
12 meses1,75%
Últimos 3 anos6,41%
Desvio Padrão
No ano25,53%
12 meses21,26%
Últimos 3 anos21,80%
Índice Sharpe
12 meses-0,62
Últimos 3 anos-0,50
Max. Drawdown-43,00%-8,02%
Data Max. Drawdown03/01/202530/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)14
Lançamento10/09/202114/01/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SMAB11SPYR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,40%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,28%7,12%
Retorno 12 meses1,75%
Patrimônio líquidoR$ 11.077.415,48R$ 331.358.373,51
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,04R$ 0,29
Número de cotistas1.09460
Cotação8,14112,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTOTS3 - 4,73%LFT 01/09/2028 - 44,02%
2ºALOS3 - 4,13%NTN-B 15/08/2026 - 39,45%
3ºLREN3 - 3,77%LFT 01/03/2027 - 11,59%
4ºASAI3 - 3,34%LFT 01/03/2028 - 3,86%
5ºCSAN3 - 3,18%Outros - 1,07%

Outras Informações

CNPJ42.682.281/0001-5063.823.417/0001-74
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Bradesco S.A.
Lançamento10/09/202114/01/2026
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etfbradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11

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