MenuSMAB11 x SPYR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SMAB11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Small Cap | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SMAB11 | 9,7% | 1,8% | 11,6% | ||||||||||
| SPYR11 | 0,8% | -0,2% | 0,6% | |||||||||||
| 2025 | SMAB11 | 5,9% | -3,8% | 6,8% | 8,1% | 5,9% | 1,1% | -6,3% | 5,7% | 1,5% | 0,2% | 5,8% | -3,4% | 29,6% |
| SPYR11 | ||||||||||||||
| 2024 | SMAB11 | -5,9% | -0,4% | 2,8% | -7,3% | -4,5% | 0,8% | 1,2% | 3,5% | -4,4% | -1,5% | -4,0% | -7,7% | -24,8% |
| SPYR11 |
Carteira
| SMAB11 | SPYR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LREN3 | 3,91% | NTN-B 15/08/2050 | 68,78% |
| ALOS3 | 3,84% | LFT 01/03/2027 | 26,12% |
| ASAI3 | 3,06% | NTN-B 15/05/2045 | 5,57% |
| CSAN3 | 2,84% | Outros | -0,47% |
| MULT3 | 2,81% | ||
| SMFT3 | 2,76% | ||
| LFT 01/03/2028 | 2,68% | ||
| CSMG3 | 2,57% | ||
| SAPR11 | 2,50% | ||
| TAEE11 | 2,43% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SMAB11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 11,59% | |
| 12 meses | 39,37% | |
| Últimos 3 anos | 36,69% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,70% | |
| 12 meses | 18,67% | |
| Últimos 3 anos | 21,66% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,37 | |
| Últimos 3 anos | -0,10 | |
| Max. Drawdown | -43,00% | -2,50% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | 05/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 4 | |
| Lançamento | 10/09/2021 | 14/01/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SMAB11 | SPYR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Small Cap | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,65% | -0,72% |
| Retorno 12 meses | 39,37% | |
| Patrimônio líquido | R$ 12.671.395,37 | R$ 205.544.461,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,06 | R$ 0,14 |
| Número de cotistas | 1.002 | 31 |
| Cotação | 9,24 | 100,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LREN3 - 3,91% | NTN-B 15/08/2050 - 68,78% |
| 2º | ALOS3 - 3,84% | LFT 01/03/2027 - 26,12% |
| 3º | ASAI3 - 3,06% | NTN-B 15/05/2045 - 5,57% |
| 4º | CSAN3 - 2,84% | Outros - -0,47% |
| 5º | MULT3 - 2,81% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.682.281/0001-50 | 63.823.417/0001-74 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 10/09/2021 | 14/01/2026 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11 |
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