Ícone do menu para celularMenu
Comparador

SPXR11 x SMAB11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SMAB11SPXR11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceSmall CapS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,40%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAB119,7%1,8%-5,5%-3,1%-3,8%-3,3%-2,2%-7,0%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%-0,1%13,6%
2025SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024SMAB11-5,9%-0,4%2,8%-7,3%-4,5%0,8%1,2%3,5%-4,4%-1,5%-4,0%-7,7%-24,8%
SPXR111,9%1,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SMAB11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
CSMG36,15%LFT 01/03/202765,04%
TOTS34,54%LFT 01/09/202727,39%
LREN34,29%LFT 01/09/20284,06%
ALOS33,97%LFT 01/03/20282,92%
ASAI33,46%LFT 01/09/20260,30%
SMFT33,24%LFT 01/03/20290,18%
MULT32,77%Outros0,11%
BRAV32,64%
TAEE112,57%
CSAN32,46%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SMAB11SPXR11
Retorno
No ano-7,00%13,59%
12 meses-3,63%31,95%
Últimos 3 anos-9,94%—
Desvio Padrão
No ano24,03%15,03%
12 meses21,43%13,19%
Últimos 3 anos21,52%—
Índice Sharpe
12 meses-0,861,32
Últimos 3 anos-0,76—
Max. Drawdown-43,00%-18,38%
Data Max. Drawdown03/01/202508/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—63
Lançamento10/09/202119/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SMAB11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceSmall CapS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,40%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,25%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,79%1,64%
Retorno 12 meses-3,63%31,95%
Patrimônio líquidoR$ 10.580.732,23R$ 4.553.707.053,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,01R$ 16,39
Número de cotistas80910.717
Cotação7,7072,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCSMG3 - 6,15%LFT 01/03/2027 - 65,04%
2ºTOTS3 - 4,54%LFT 01/09/2027 - 27,39%
3ºLREN3 - 4,29%LFT 01/09/2028 - 4,06%
4ºALOS3 - 3,97%LFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºASAI3 - 3,46%LFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ42.682.281/0001-5058.022.660/0001-53
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento10/09/202119/12/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etfwww.itnow.com.br/spxr11/