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SPXR11 x SMAB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SPXR11SMAB11
SMAB11SPXR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceSmall CapS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,40%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAB119,7%1,8%-5,5%-3,1%-3,7%-1,6%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%4,6%12,4%
2025SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024SMAB11-5,9%-0,4%2,8%-7,3%-4,5%0,8%1,2%3,5%-4,4%-1,5%-4,0%-7,7%-24,8%
SPXR111,9%1,9%

Carteira

SMAB11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TOTS34,73%LFT 01/03/202764,10%
ALOS34,13%LFT 01/09/202726,80%
LREN33,77%LFT 01/09/20284,39%
ASAI33,34%LFT 01/03/20283,16%
CSAN33,18%Outros1,04%
CSMG32,87%LFT 01/09/20260,32%
MULT32,86%LFT 01/03/20290,19%
SMFT32,71%
TAEE112,62%
BRAV32,49%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

SMAB11SPXR11
Retorno
No ano-1,57%12,36%
12 meses5,30%40,72%
Últimos 3 anos7,52%
Desvio Padrão
No ano25,81%14,80%
12 meses21,21%12,65%
Últimos 3 anos21,82%
Índice Sharpe
12 meses-0,432,07
Últimos 3 anos-0,48
Max. Drawdown-43,00%-18,38%
Data Max. Drawdown03/01/202508/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento10/09/202119/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SMAB11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceSmall CapS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,40%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,25%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-8,63%6,06%
Retorno 12 meses5,30%40,72%
Patrimônio líquidoR$ 11.104.708,25R$ 4.207.620.766,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 13,56
Número de cotistas1.0917.641
Cotação8,1571,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTOTS3 - 4,73%LFT 01/03/2027 - 64,10%
2ºALOS3 - 4,13%LFT 01/09/2027 - 26,80%
3ºLREN3 - 3,77%LFT 01/09/2028 - 4,39%
4ºASAI3 - 3,34%LFT 01/03/2028 - 3,16%
5ºCSAN3 - 3,18%Outros - 1,04%

Outras Informações

CNPJ42.682.281/0001-5058.022.660/0001-53
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento10/09/202119/12/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etfwww.itnow.com.br/spxr11/

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