MenuSPXR11 x SMAB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SMAB11 | SPXR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Small Cap | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SMAB11 | 9,7% | 1,8% | -5,5% | -1,0% | 4,3% | ||||||||
| SPXR11 | 1,4% | -0,2% | -4,3% | 1,1% | -2,1% | |||||||||
| 2025 | SMAB11 | 5,9% | -3,8% | 6,8% | 8,1% | 5,9% | 1,1% | -6,3% | 5,7% | 1,5% | 0,2% | 5,8% | -3,4% | 29,6% |
| SPXR11 | 2,6% | -0,8% | -5,3% | -0,4% | 6,7% | 5,9% | 3,5% | 2,5% | 4,2% | 3,4% | 0,4% | 1,8% | 26,7% | |
| 2024 | SMAB11 | -5,9% | -0,4% | 2,8% | -7,3% | -4,5% | 0,8% | 1,2% | 3,5% | -4,4% | -1,5% | -4,0% | -7,7% | -24,8% |
| SPXR11 | 1,9% | 1,9% |
Carteira
| SMAB11 | SPXR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LREN3 | 4,25% | LFT 01/03/2027 | 45,31% |
| ALOS3 | 4,09% | LFT 01/09/2027 | 26,26% |
| ASAI3 | 3,67% | LFT 01/03/2026 | 18,71% |
| CSMG3 | 3,14% | LFT 01/09/2026 | 4,20% |
| MULT3 | 2,94% | LFT 01/03/2028 | 3,18% |
| CSAN3 | 2,80% | LFT 01/09/2028 | 2,45% |
| BRAV3 | 2,75% | LFT 01/03/2029 | 0,40% |
| TAEE11 | 2,72% | Outros | -0,51% |
| SMFT3 | 2,59% | ||
| SAPR11 | 2,59% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SMAB11 | SPXR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,35% | -2,06% |
| 12 meses | 27,06% | 42,99% |
| Últimos 3 anos | 32,72% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 26,28% | 15,12% |
| 12 meses | 20,52% | 17,10% |
| Últimos 3 anos | 21,80% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,54 | 1,62 |
| Últimos 3 anos | -0,13 | |
| Max. Drawdown | -43,00% | -18,38% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 | |
| Lançamento | 10/09/2021 | 19/12/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SMAB11 | SPXR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Small Cap | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,12% | -1,45% |
| Retorno 12 meses | 27,06% | 42,99% |
| Patrimônio líquido | R$ 11.741.686,71 | R$ 3.642.827.627,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | R$ 17,86 |
| Número de cotistas | 1.055 | 7.179 |
| Cotação | 8,64 | 62,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LREN3 - 4,25% | LFT 01/03/2027 - 45,31% |
| 2º | ALOS3 - 4,09% | LFT 01/09/2027 - 26,26% |
| 3º | ASAI3 - 3,67% | LFT 01/03/2026 - 18,71% |
| 4º | CSMG3 - 3,14% | LFT 01/09/2026 - 4,20% |
| 5º | MULT3 - 2,94% | LFT 01/03/2028 - 3,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.682.281/0001-50 | 58.022.660/0001-53 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 10/09/2021 | 19/12/2024 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf | www.itnow.com.br/spxr11/ |
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