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SMAB11 x SPXH11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SMAB11SPXH11
SMAB11SPXH11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall Capíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,40%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAB119,7%1,8%-5,5%-0,3%5,1%
SPXH111,3%0,0%-4,5%1,5%-1,9%
2025SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%
SPXH11-0,1%-0,1%
2024SMAB11-5,9%-0,4%2,8%-7,3%-4,5%0,8%1,2%3,5%-4,4%-1,5%-4,0%-7,7%-24,8%
SPXH11

Carteira

SMAB11SPXH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LREN34,25%LFT 01/03/202741,76%
ALOS34,09%LFT 01/09/202828,90%
ASAI33,67%
15,55%
CSMG33,14%LFT 01/03/202914,24%
MULT32,94%Outros-0,45%
CSAN32,80%
BRAV32,75%
TAEE112,72%
SMFT32,59%
SAPR112,59%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

SMAB11SPXH11
Retorno
No ano5,07%-1,87%
12 meses26,45%
Últimos 3 anos33,64%
Desvio Padrão
No ano26,44%16,36%
12 meses20,55%
Últimos 3 anos21,82%
Índice Sharpe
12 meses0,58
Últimos 3 anos-0,15
Max. Drawdown-43,00%-7,98%
Data Max. Drawdown03/01/202530/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento10/09/202129/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SMAB11SPXH11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall Capíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,40%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,58%-1,33%
Retorno 12 meses26,45%
Patrimônio líquidoR$ 11.800.627,15R$ 68.054.359,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,39
Número de cotistas1.05647
Cotação8,7048,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLREN3 - 4,25%LFT 01/03/2027 - 41,76%
2ºALOS3 - 4,09%LFT 01/09/2028 - 28,90%
3ºASAI3 - 3,67%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 15,55%
4ºCSMG3 - 3,14%LFT 01/03/2029 - 14,24%
5ºMULT3 - 2,94%Outros - -0,45%

Outras Informações

CNPJ42.682.281/0001-5063.747.287/0001-38
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/09/202129/12/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etfwww.xpasset.com.br/fundos/spxh11

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