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Comparador

SMAB11 x SPXH11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SMAB11SPXH11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall Capíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,40%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAB119,7%1,8%-5,5%-3,1%-3,8%-3,3%-1,3%-6,2%
SPXH111,3%0,0%-4,5%11,4%5,9%-0,5%0,3%13,8%
2025SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%
SPXH11-0,1%-0,1%
2024SMAB11-5,9%-0,4%2,8%-7,3%-4,5%0,8%1,2%3,5%-4,4%-1,5%-4,0%-7,7%-24,8%
SPXH11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SMAB11SPXH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
CSMG36,15%LFT 01/09/202753,45%
TOTS34,54%LFT 01/03/202815,20%
LREN34,29%LFT 01/03/202713,27%
ALOS33,97%LFT 01/09/20289,18%
ASAI33,46%LFT 01/03/20294,52%
SMFT33,24%
4,21%
MULT32,77%Outros0,16%
BRAV32,64%
TAEE112,57%
CSAN32,46%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SMAB11SPXH11
Retorno
No ano-6,16%13,80%
12 meses-2,75%—
Últimos 3 anos-9,12%—
Desvio Padrão
No ano24,10%15,35%
12 meses21,42%—
Últimos 3 anos21,56%—
Índice Sharpe
12 meses-0,85—
Últimos 3 anos-0,71—
Max. Drawdown-43,00%-7,98%
Data Max. Drawdown03/01/202530/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—14
Lançamento10/09/202129/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SMAB11SPXH11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall Capíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,40%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,65%2,16%
Retorno 12 meses-2,75%
Patrimônio líquidoR$ 10.580.732,23R$ 207.735.066,07
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,01R$ 3,36
Número de cotistas809552
Cotação7,7756,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCSMG3 - 6,15%LFT 01/09/2027 - 53,45%
2ºTOTS3 - 4,54%LFT 01/03/2028 - 15,20%
3ºLREN3 - 4,29%LFT 01/03/2027 - 13,27%
4ºALOS3 - 3,97%LFT 01/09/2028 - 9,18%
5ºASAI3 - 3,46%LFT 01/03/2029 - 4,52%

Outras Informações

CNPJ42.682.281/0001-5063.747.287/0001-38
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/09/202129/12/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etfwww.xpasset.com.br/fundos/spxh11