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SMAB11 x SPXH11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SMAB11SPXH11
SMAB11SPXH11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall Capíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,40%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAB119,7%1,8%-5,5%-3,1%-3,7%-1,6%
SPXH111,3%0,0%-4,5%11,4%4,2%12,2%
2025SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%
SPXH11-0,1%-0,1%
2024SMAB11-5,9%-0,4%2,8%-7,3%-4,5%0,8%1,2%3,5%-4,4%-1,5%-4,0%-7,7%-24,8%
SPXH11

Carteira

SMAB11SPXH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TOTS34,73%LFT 01/09/202725,13%
ALOS34,13%LFT 01/03/202821,79%
LREN33,77%LFT 01/03/202719,01%
ASAI33,34%
13,34%
CSAN33,18%LFT 01/09/202813,16%
CSMG32,87%LFT 01/03/20296,48%
MULT32,86%Outros1,08%
SMFT32,71%
TAEE112,62%
BRAV32,49%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

SMAB11SPXH11
Retorno
No ano-1,57%12,23%
12 meses5,30%
Últimos 3 anos7,52%
Desvio Padrão
No ano25,81%15,24%
12 meses21,21%
Últimos 3 anos21,82%
Índice Sharpe
12 meses-0,43
Últimos 3 anos-0,48
Max. Drawdown-43,00%-7,98%
Data Max. Drawdown03/01/202530/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)14
Lançamento10/09/202129/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SMAB11SPXH11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall Capíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,40%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-8,63%5,51%
Retorno 12 meses5,30%
Patrimônio líquidoR$ 11.104.708,25R$ 144.710.408,26
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 0,47
Número de cotistas1.091133
Cotação8,1555,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTOTS3 - 4,73%LFT 01/09/2027 - 25,13%
2ºALOS3 - 4,13%LFT 01/03/2028 - 21,79%
3ºLREN3 - 3,77%LFT 01/03/2027 - 19,01%
4ºASAI3 - 3,34%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,34%
5ºCSAN3 - 3,18%LFT 01/09/2028 - 13,16%

Outras Informações

CNPJ42.682.281/0001-5063.747.287/0001-38
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/09/202129/12/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etfwww.xpasset.com.br/fundos/spxh11

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